我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -17.59 5.64 3.24 -72.25 -36.36
本期利润(万元) -86.37 132.52 123.33 -143.35 -150.81
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.11 0.11 -0.03 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.18 0.00 -2.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -87.25 0.00 -181.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 3139.53 1061.91 770.75 604.87 557.50
期末基金份额净值(元) 0.87 0.92 0.93 0.77 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 20.14 0.00 -23.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.59 0.00 -23.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 423.69 321.78 203.07
交易性金融资产(万元) 2650.39 1996.06 2974.28
其中:股票投资(万元) 2650.39 1996.06 2974.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.20 3.56 8.57
应付托管费(万元) 0.70 0.59 1.43
资产总计(万元) 3335.86 2336.89 3913.03
负债合计(万元) 107.70 42.08 113.78
所有者权益合计(万元) 3228.17 2294.82 3799.24
未分配利润(万元) -251.18 -679.58 234.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.87 50.87 47.00
投资收益(万元) 29.68 -77.77 331.90
公允价值变动收益(万元) 443.59 -281.97 203.03
其它收入(万元) 36.77 103.81 71.41
收入合计(万元) 512.91 -205.05 653.33
管理人报酬(万元) 23.28 108.61 85.88
托管费(万元) 3.88 18.10 14.31
其它费用(万元) 2.98 16.21 6.99
费用合计(万元) 32.32 159.94 122.44
利润总额(万元) 480.59 -365.00 530.90
净利润(万元) 480.59 -365.00 530.90