我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.59 |
5.64 |
3.24 |
-72.25 |
-36.36 |
| 本期利润(万元) |
-86.37 |
132.52 |
123.33 |
-143.35 |
-150.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.11 |
0.11 |
-0.03 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87.25 |
0.00 |
-181.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3139.53 |
1061.91 |
770.75 |
604.87 |
557.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.92 |
0.93 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.69 |
321.78 |
203.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2650.39 |
1996.06 |
2974.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2650.39 |
1996.06 |
2974.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
3.56 |
8.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.59 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
3335.86 |
2336.89 |
3913.03 |
| 负债合计(万元) |
107.70 |
42.08 |
113.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3228.17 |
2294.82 |
3799.24 |
| 未分配利润(万元) |
-251.18 |
-679.58 |
234.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
50.87 |
47.00 |
| 投资收益(万元) |
29.68 |
-77.77 |
331.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.59 |
-281.97 |
203.03 |
| 其它收入(万元) |
36.77 |
103.81 |
71.41 |
| 收入合计(万元) |
512.91 |
-205.05 |
653.33 |
| 管理人报酬(万元) |
23.28 |
108.61 |
85.88 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
18.10 |
14.31 |
| 其它费用(万元) |
2.98 |
16.21 |
6.99 |
| 费用合计(万元) |
32.32 |
159.94 |
122.44 |
| 利润总额(万元) |
480.59 |
-365.00 |
530.90 |
| 净利润(万元) |
480.59 |
-365.00 |
530.90 |
