我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.99 |
-9.53 |
-31.99 |
-196.13 |
-57.26 |
| 本期利润(万元) |
55.94 |
5.60 |
2.36 |
-185.72 |
-97.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
-0.37 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
34.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
598.69 |
609.29 |
797.86 |
719.90 |
797.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.22 |
1.22 |
1.18 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.70 |
0.00 |
-40.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
732.07 |
610.37 |
783.86 |
1384.41 |
1192.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
8689.70 |
8477.10 |
11804.01 |
16692.97 |
19399.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
8689.70 |
8477.10 |
11804.01 |
16692.97 |
19399.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
9.49 |
16.21 |
22.77 |
26.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.58 |
2.70 |
3.79 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
9584.33 |
9332.44 |
13162.28 |
18252.15 |
21194.78 |
| 负债合计(万元) |
327.29 |
79.51 |
133.51 |
153.15 |
615.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
9257.03 |
9252.92 |
13028.77 |
18099.01 |
20579.51 |
| 未分配利润(万元) |
1735.79 |
1465.12 |
4498.60 |
6399.25 |
8452.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
10.41 |
7.23 |
13.89 |
8.09 |
| 投资收益(万元) |
-72.30 |
-3543.21 |
-1839.21 |
-8033.16 |
-5880.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
445.80 |
888.84 |
1923.93 |
-2557.73 |
-3079.20 |
| 其它收入(万元) |
8.83 |
18.11 |
10.10 |
55.74 |
41.59 |
| 收入合计(万元) |
387.09 |
-2625.85 |
102.05 |
-10521.25 |
-8910.50 |
| 管理人报酬(万元) |
54.53 |
193.21 |
122.84 |
342.41 |
192.66 |
| 托管费(万元) |
9.09 |
32.20 |
20.47 |
57.07 |
32.11 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.58 |
10.33 |
20.92 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
75.17 |
248.79 |
155.03 |
422.08 |
235.59 |
| 利润总额(万元) |
311.92 |
-2874.64 |
-52.98 |
-10943.34 |
-9146.09 |
| 净利润(万元) |
311.92 |
-2874.64 |
-52.98 |
-10943.34 |
-9146.09 |
