大摩数字经济混合A(017102)_财务情况

大摩数字经济混合A017102MORGAN STANLEY DIGITAL ECONOMY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	93350.76	23740.94	83345.20	56233.44	-839.37
本期利润(万元)	500487.89	10705.72	165070.92	111959.29	11164.75
加权平均份额本期利润(元)	2.76	0.07	1.02	0.78	0.06
加权平均净值利润率(%)	79.48	0.00	59.75	0.00	4.53
期末可供分配利润(万元)	283022.45	0.00	80832.49	0.00	-2600.28
期末可供分配份额利润(元)	1.07	0.00	0.57	0.00	-0.02
期末基金资产净值(万元)	1347127.70	460790.61	363905.38	335051.45	238636.30
期末基金份额净值(元)	5.11	2.63	2.56	2.29	1.48
本期净值增长率(%)	99.77	0.00	85.95	0.00	7.69
累计净值增长率(%)	410.76	0.00	155.68	0.00	48.07

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	310531.54	44858.79	39093.85	47063.63	12119.13
交易性金融资产(万元)	2192582.73	580596.38	387366.60	304711.99	91691.92
其中：股票投资(万元)	2192582.73	580596.38	387366.60	304711.99	91691.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	1827.47	600.21	420.17	273.30	108.20
应付托管费(万元)	304.58	100.03	70.03	45.55	18.03
资产总计(万元)	2573854.18	635234.49	440638.45	367742.26	106072.25
负债合计(万元)	202074.61	14045.31	20372.80	29864.45	7296.42
所有者权益合计(万元)	2371779.57	621189.18	420265.66	337877.80	98775.83
未分配利润(万元)	1903390.20	376522.97	134712.95	90825.98	3438.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	169.57	180.64	88.22	51.66	15.02
投资收益(万元)	155343.72	143205.44	-478.57	17353.39	193.75
公允价值变动收益(万元)	672108.71	136598.20	20014.42	42682.75	9282.21
其它收入(万元)	8151.69	5562.78	2446.74	2048.04	700.61
收入合计(万元)	835773.69	285547.06	22070.81	62135.83	10191.59
管理人报酬(万元)	6193.38	5840.93	2700.94	1511.00	419.71
托管费(万元)	1032.23	973.49	450.16	251.83	69.95
其它费用(万元)	14.62	29.62	14.07	27.41	11.78
费用合计(万元)	8489.05	8113.98	3787.39	2214.07	617.56
利润总额(万元)	827284.64	277433.08	18283.42	59921.76	9574.02
净利润(万元)	827284.64	277433.08	18283.42	59921.76	9574.02

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