我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-604.99 |
-2194.93 |
-2230.57 |
-2971.08 |
-1506.45 |
| 本期利润(万元) |
1321.99 |
-1761.29 |
-1543.86 |
-3595.26 |
-1949.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4096.35 |
0.00 |
-3104.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12045.91 |
11401.96 |
13140.99 |
15626.71 |
19249.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.74 |
0.75 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.56 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4137.67 |
4887.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
21573.71 |
30321.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
21573.71 |
30321.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.18 |
36.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
6.13 |
| 资产总计(万元) |
25714.62 |
35209.25 |
| 负债合计(万元) |
67.78 |
394.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
25646.84 |
34814.38 |
| 未分配利润(万元) |
-9203.61 |
-6978.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.48 |
124.13 |
| 投资收益(万元) |
-4676.52 |
-6461.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.43 |
-1546.24 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
-3763.88 |
-7865.90 |
| 管理人报酬(万元) |
169.30 |
443.16 |
| 托管费(万元) |
28.22 |
73.86 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
236.36 |
595.35 |
| 利润总额(万元) |
-4000.24 |
-8461.25 |
| 净利润(万元) |
-4000.24 |
-8461.25 |
