财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
656.12 |
96.10 |
637.91 |
1513.97 |
-1187.61 |
| 本期利润(万元) |
1012.85 |
-420.32 |
1006.55 |
2101.02 |
-527.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
0.09 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.68 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.64 |
0.00 |
-873.25 |
0.00 |
-3151.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4211.25 |
7083.13 |
8864.01 |
10536.13 |
9894.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.88 |
0.94 |
0.99 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
17.47 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
-5.03 |
| 累计净值增长率(%) |
9.98 |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-18.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1521.54 |
2878.79 |
1953.95 |
7290.87 |
4137.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
8556.93 |
15312.94 |
20084.41 |
17996.27 |
21573.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
8556.93 |
15312.94 |
20084.41 |
17996.27 |
21573.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.66 |
18.76 |
21.32 |
25.72 |
26.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
3.13 |
3.55 |
4.29 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
10081.72 |
18192.44 |
22046.95 |
25291.18 |
25714.62 |
| 负债合计(万元) |
306.33 |
188.13 |
468.43 |
233.10 |
67.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
9775.39 |
18004.31 |
21578.52 |
25058.08 |
25646.84 |
| 未分配利润(万元) |
822.26 |
-1333.11 |
-5162.23 |
-4406.31 |
-9203.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.98 |
7.85 |
20.85 |
10.48 |
124.13 |
| 投资收益(万元) |
1398.60 |
-2451.94 |
-1407.73 |
-4676.52 |
-6461.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
858.58 |
1437.74 |
1534.40 |
901.43 |
-1546.24 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
0.22 |
1.01 |
0.73 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
2271.05 |
-1006.13 |
148.53 |
-3763.88 |
-7865.90 |
| 管理人报酬(万元) |
261.04 |
138.98 |
320.72 |
169.30 |
443.16 |
| 托管费(万元) |
43.51 |
23.16 |
53.45 |
28.22 |
73.86 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
7.61 |
15.29 |
8.21 |
3.62 |
| 费用合计(万元) |
366.06 |
194.97 |
448.04 |
236.36 |
595.35 |
| 利润总额(万元) |
1904.99 |
-1201.10 |
-299.51 |
-4000.24 |
-8461.25 |
| 净利润(万元) |
1904.99 |
-1201.10 |
-299.51 |
-4000.24 |
-8461.25 |
