资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15312.94 84.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2878.79 15.82%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:18192.44万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 18.90 792.10 4.40%
宁德时代 300750 2.04 749.21 4.16%
中国平安 601318 10.90 745.39 4.14%
亿纬锂能 300014 10.87 714.81 3.97%
立讯精密 002475 12.57 712.84 3.96%
中国人民保险集团 01339 112.30 684.66 3.80%
蓝思科技 300433 21.99 665.64 3.70%
阳光电源 300274 3.87 661.92 3.68%
上海银行 601229 62.87 634.99 3.53%
兴业银行 601166 29.72 625.90 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.58 32.21%
制造业 0.58 32.11%
金融 0.13 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.59%
电信业务 0.06 3.31%
非日常生活消费品 0.04 2.48%
信息科技 0.04 2.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.58 1386.51 6.54%
中芯国际 00981 17.30 1256.46 5.92%
腾讯控股 00700 1.83 1107.71 5.22%
海光信息 688041 4.23 1068.19 5.04%
寒武纪 688256 0.76 1001.17 4.72%
宁德时代 300750 2.38 956.76 4.51%
中国人民保险集团 01339 149.10 927.01 4.37%
中国平安 601318 16.12 888.24 4.19%
中国财险 02328 55.00 881.76 4.16%
中国电信 601728 132.06 879.52 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 18.54%
金融业 0.38 17.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 12.78%
金融 0.18 8.53%
医疗保健 0.17 7.87%
信息科技 0.16 7.33%
非日常生活消费品 0.14 6.54%
电信业务 0.11 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.93%
工业 0.04 1.89%