我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.38 |
-109.69 |
-60.96 |
| 本期利润(万元) |
87.16 |
-159.49 |
-142.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-100.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2524.22 |
2713.64 |
3103.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
367.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
4716.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
4716.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
5094.01 |
| 负债合计(万元) |
100.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4993.31 |
| 未分配利润(万元) |
-154.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.83 |
| 投资收益(万元) |
-136.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.58 |
| 其它收入(万元) |
11.40 |
| 收入合计(万元) |
-245.83 |
| 管理人报酬(万元) |
107.77 |
| 托管费(万元) |
17.96 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
156.75 |
| 利润总额(万元) |
-402.58 |
| 净利润(万元) |
-402.58 |
