我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2193.78 15.68%
债券 11493.37 82.13%
银行存款和结算备付金 305.13 2.18%
其他资产 1.74 0.01%
资产总值:13994.02万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 85.14 0.69%
卫星化学 002648 4.11 76.03 0.62%
宁德时代 300750 0.38 72.64 0.59%
格力电器 000651 1.81 71.15 0.58%
宁波银行 002142 3.25 67.05 0.55%
公牛集团 603195 0.65 67.36 0.55%
玲珑轮胎 601966 3.22 66.62 0.54%
分众传媒 002027 9.39 61.22 0.50%
中国铝业 601600 5.30 39.22 0.32%
红星美凯龙 01528 25.12 38.03 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 10.57%
租赁和商务服务业 0.02 1.28%
批发和零售业 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
采矿业 0.01 0.59%
材料 0.01 0.59%
金融业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
房地产 0.01 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.43%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 103.56 0.78%
腾讯控股 00700 0.34 90.46 0.68%
玲珑轮胎 601966 4.46 85.77 0.64%
银轮股份 002126 4.19 78.23 0.59%
格力电器 000651 2.39 76.89 0.58%
宁波银行 002142 3.85 77.42 0.58%
宁德时代 300750 0.43 70.53 0.53%
建发股份 600153 6.89 66.35 0.50%
卫星化学 002648 4.48 66.08 0.50%
伊利股份 600887 2.44 65.27 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.85%
批发和零售业 0.02 1.45%
通讯 0.02 1.16%
金融业 0.01 1.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
房地产 0.01 0.80%
采矿业 0.01 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国电投11 11.00 1119.13 9.12%
20中国银行永续债02 10.00 1050.03 8.56%
21产发01 10.00 1023.08 8.34%
23交YK01 10.00 1018.80 8.30%
23国开06 10.00 1018.86 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8026.04 65.42%
金融债券 2068.89 16.86%
国家债券 1014.29 8.27%
可转债 384.15 3.13%
央行票据 0.00 0.00%