南方誉恒一年持有混合C(015216)_资产配置

南方誉恒一年持有混合C015216SOUTHERN YUHENG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2193.78	15.68%
债券	11493.37	82.13%
银行存款和结算备付金	305.13	2.18%
其他资产	1.74	0.01%

资产总值：13994.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.69%
卫星化学	002648	4.11	76.03	0.62%
宁德时代	300750	0.38	72.64	0.59%
格力电器	000651	1.81	71.15	0.58%
宁波银行	002142	3.25	67.05	0.55%
公牛集团	603195	0.65	67.36	0.55%
玲珑轮胎	601966	3.22	66.62	0.54%
分众传媒	002027	9.39	61.22	0.50%
中国铝业	601600	5.30	39.22	0.32%
红星美凯龙	01528	25.12	38.03	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	10.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
批发和零售业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.59%
材料	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%
房地产	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.78%
腾讯控股	00700	0.34	90.46	0.68%
玲珑轮胎	601966	4.46	85.77	0.64%
银轮股份	002126	4.19	78.23	0.59%
格力电器	000651	2.39	76.89	0.58%
宁波银行	002142	3.85	77.42	0.58%
宁德时代	300750	0.43	70.53	0.53%
建发股份	600153	6.89	66.35	0.50%
卫星化学	002648	4.48	66.08	0.50%
伊利股份	600887	2.44	65.27	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.85%
批发和零售业	0.02	1.45%
通讯	0.02	1.16%
金融业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.93%
房地产	0.01	0.80%
采矿业	0.01	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	143.88	0.89%
宁波银行	002142	3.85	103.45	0.64%
格力电器	000651	2.65	96.19	0.59%
腾讯控股	00700	0.34	95.53	0.59%
银轮股份	002126	4.95	93.51	0.58%
玲珑轮胎	601966	4.46	90.63	0.56%
宁德时代	300750	0.43	87.71	0.54%
福耀玻璃	600660	2.23	82.33	0.51%
建发股份	600153	7.65	75.89	0.47%
红星美凯龙	01528	25.12	60.16	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.98%
金融业	0.02	1.49%
批发和零售业	0.02	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
房地产	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.75%
通讯	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
采矿业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	135.28	0.66%
腾讯控股	00700	0.33	100.89	0.49%
银轮股份	002126	5.45	96.47	0.47%
伊利股份	600887	3.24	91.76	0.45%
宁德时代	300750	0.39	89.69	0.44%
福耀玻璃	600660	2.46	88.19	0.43%
平安银行	000001	7.81	87.71	0.43%
建发股份	600153	7.65	83.46	0.41%
美的集团	000333	1.38	81.31	0.40%
晶澳科技	002459	1.94	80.90	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.48%
金融业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.74%
房地产	0.01	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.01	0.58%
通讯	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国电投11	11.00	1119.13	9.12%
20中国银行永续债02	10.00	1050.03	8.56%
21产发01	10.00	1023.08	8.34%
23交YK01	10.00	1018.80	8.30%
23国开06	10.00	1018.86	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8026.04	65.42%
金融债券	2068.89	16.86%
国家债券	1014.29	8.27%
可转债	384.15	3.13%
央行票据	0.00	0.00%

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