南方宝嘉混合C(015161)_资产配置

南方宝嘉混合C015161SOUTHERN BAOJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7242.94	25.21%
债券	20548.58	71.53%
银行存款和结算备付金	639.32	2.23%
其他资产	295.79	1.03%

资产总值：28726.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.80	432.82	1.77%
海尔智家	600690	15.00	391.35	1.60%
中芯国际	00981	6.00	387.21	1.58%
国邦医药	605507	15.00	372.00	1.52%
亨通光电	600487	15.00	370.95	1.52%
英科再生	688087	12.00	369.94	1.51%
药明康德	603259	4.00	362.56	1.48%
华鲁恒升	600426	10.00	314.30	1.29%
赤峰黄金	600988	10.00	312.40	1.28%
顾家家居	603816	10.00	307.40	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	19.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.03%
通讯	0.04	1.77%
科技	0.04	1.58%
科学研究和技术服务业	0.04	1.49%
采矿业	0.03	1.28%
金融业	0.02	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.58%
非必需消费品	0.01	0.53%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	20.03	507.36	2.28%
腾讯控股	00700	0.80	484.24	2.18%
中天科技	600522	25.00	473.00	2.13%
药明康德	603259	4.00	448.12	2.01%
中芯国际	00981	6.00	435.77	1.96%
亨通光电	600487	15.00	344.55	1.55%
国邦医药	605507	15.00	342.30	1.54%
英科再生	688087	12.00	317.00	1.43%
顾家家居	603816	10.00	301.70	1.36%
福耀玻璃	600660	4.00	293.64	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	20.82%
通讯	0.05	2.18%
科学研究和技术服务业	0.04	2.01%
科技	0.04	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	688.07	2.40%
海尔智家	600690	20.03	496.34	1.73%
中芯国际	00981	12.00	489.17	1.71%
时代电气	03898	15.00	432.26	1.51%
国投电力	600886	25.00	368.50	1.29%
瀚蓝环境	600323	15.00	365.25	1.28%
中天科技	600522	25.00	361.50	1.26%
华域汽车	600741	20.01	353.17	1.23%
药明康德	603259	5.00	347.75	1.22%
青岛啤酒股份	00168	7.00	327.16	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	15.93%
通讯	0.09	3.20%
工业	0.05	1.88%
科技	0.05	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.28%
科学研究和技术服务业	0.03	1.22%
必需消费品	0.03	1.14%
采矿业	0.03	1.02%
金融业	0.03	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.00	917.29	2.50%
青岛啤酒股份	00168	15.00	775.18	2.11%
中芯国际	00981	16.00	680.68	1.86%
美的集团	000333	8.00	628.00	1.71%
玲珑轮胎	601966	35.00	620.90	1.69%
中航光电	002179	15.01	615.82	1.68%
时代电气	03898	20.00	594.30	1.62%
天顺风能	002531	80.00	583.20	1.59%
海尔智家	600690	20.03	547.62	1.49%
华域汽车	600741	30.01	541.98	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	25.32%
工业	0.14	3.70%
通讯	0.13	3.48%
非必需消费品	0.09	2.55%
必需消费品	0.08	2.11%
科技	0.07	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.96%
金融	0.03	0.73%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24蓉城轨交MTN001	10.00	1055.04	4.32%
23建行二级资本债02A	10.00	1047.97	4.29%
24首钢02	10.00	1043.41	4.27%
24农行永续债01	10.00	1043.47	4.27%
23中行二级资本债02A	10.00	1044.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12098.84	49.49%
金融债券	4155.70	17.00%
国家债券	2207.13	9.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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