我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.42 |
-1137.25 |
-942.10 |
306.68 |
-165.70 |
| 本期利润(万元) |
632.24 |
223.43 |
81.25 |
-542.90 |
-667.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-921.52 |
0.00 |
-998.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11929.25 |
11856.64 |
12346.96 |
13280.96 |
14641.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.16 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3505.43 |
2807.31 |
3178.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
9992.13 |
12401.53 |
15757.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
9982.29 |
11863.04 |
13705.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.84 |
538.49 |
2052.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.57 |
15.62 |
25.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.60 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
13507.63 |
15208.72 |
20655.86 |
| 负债合计(万元) |
32.98 |
61.22 |
1084.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
13474.64 |
15147.50 |
19571.30 |
| 未分配利润(万元) |
-749.44 |
-1152.32 |
92.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
132.10 |
118.65 |
| 投资收益(万元) |
-1200.19 |
517.39 |
784.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1558.21 |
-928.99 |
40.34 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
95.52 |
90.59 |
| 收入合计(万元) |
366.20 |
-183.98 |
1034.51 |
| 管理人报酬(万元) |
84.78 |
323.44 |
219.35 |
| 托管费(万元) |
14.13 |
53.91 |
36.56 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
18.63 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
113.75 |
414.05 |
277.00 |
| 利润总额(万元) |
252.45 |
-598.03 |
757.52 |
| 净利润(万元) |
252.45 |
-598.03 |
757.52 |
