资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5710.87 79.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1485.31 20.64%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:7196.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 54.11 606.57 8.46%
中国电信 601728 95.79 601.56 8.39%
中国海油 600938 17.50 584.85 8.15%
中国铝业 601600 61.69 550.89 7.68%
陕西煤业 601225 15.92 414.40 5.78%
东方盛虹 000301 30.82 397.27 5.54%
中煤能源 601898 18.18 250.88 3.50%
宝丰能源 600989 9.68 217.41 3.03%
卫星化学 002648 7.62 202.01 2.82%
神火股份 000933 7.50 196.65 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 31.51%
制造业 0.23 31.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.03%
批发和零售业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
教育 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 155.75 906.47 10.06%
中国国航 601111 104.29 630.95 7.00%
中国铝业 601600 71.32 586.25 6.50%
中国海油 600938 20.78 564.18 6.26%
陕西煤业 601225 26.11 531.34 5.89%
中煤能源 601898 24.68 300.60 3.33%
京能电力 600578 41.64 268.58 2.98%
宝丰能源 600989 12.84 261.04 2.90%
盐湖股份 000792 8.16 246.35 2.73%
神火股份 000933 10.30 218.36 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.29%
采矿业 0.16 17.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.93%
批发和零售业 0.02 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.76%
教育 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 3.04 0.09%
金威转债 0.01 1.70 0.05%
嘉益转债 0.01 1.53 0.04%
锡振转债 0.01 1.54 0.04%
伟测转债 0.00 1.02 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.87 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%