资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7065.34 76.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2195.39 23.70%
其他资产 0.77 0.01%
资产总值:9261.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 155.75 906.47 10.06%
中国国航 601111 104.29 630.95 7.00%
中国铝业 601600 71.32 586.25 6.50%
中国海油 600938 20.78 564.18 6.26%
陕西煤业 601225 26.11 531.34 5.89%
中煤能源 601898 24.68 300.60 3.33%
京能电力 600578 41.64 268.58 2.98%
宝丰能源 600989 12.84 261.04 2.90%
盐湖股份 000792 8.16 246.35 2.73%
神火股份 000933 10.30 218.36 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.29%
采矿业 0.16 17.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 11.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.93%
批发和零售业 0.02 1.80%
租赁和商务服务业 0.02 1.76%
教育 0.00 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 25.65 1026.00 9.13%
陕西煤业 601225 29.15 745.95 6.64%
潍柴动力 000338 30.10 729.62 6.49%
中国铝业 601600 62.22 709.31 6.31%
宝钢股份 600019 109.82 703.95 6.26%
华电国际 600027 98.35 463.23 4.12%
盐湖股份 000792 11.30 418.10 3.72%
厦门象屿 600057 48.05 388.24 3.45%
新和成 002001 7.79 269.14 2.40%
云天化 600096 8.01 267.45 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 43.74%
采矿业 0.19 17.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.70%
租赁和商务服务业 0.04 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.51%
批发和零售业 0.03 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安集转债 0.01 3.04 0.09%
金威转债 0.01 1.70 0.05%
锡振转债 0.01 1.54 0.04%
嘉益转债 0.01 1.53 0.04%
鼎龙转债 0.01 1.16 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.87 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%