南方新优享灵活配置混合A(000527)_资产配置

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	266472.91	85.18%
债券	14015.42	4.48%
银行存款和结算备付金	27450.90	8.78%
其他资产	4888.82	1.56%

资产总值：312828.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	405.54	15856.61	5.10%
美的集团	000333	159.60	12139.56	3.90%
中际旭创	300308	58.25	9020.64	2.90%
三星医疗	601567	252.52	8810.39	2.83%
格力电器	000651	179.37	8599.00	2.76%
亨通光电	600487	499.21	8441.64	2.71%
英科医疗	300677	283.36	7942.62	2.55%
立讯精密	002475	180.15	7829.33	2.52%
国网信通	600131	373.56	7359.08	2.36%
福耀玻璃	600660	124.21	7229.07	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.40	59.14%
金融业	3.54	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	2.97%
采矿业	0.76	2.45%
租赁和商务服务业	0.43	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	1.33%
批发和零售业	0.34	1.09%
教育	0.14	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	384.80	12698.40	4.11%
海尔智家	600690	342.70	9725.87	3.15%
美的集团	000333	147.09	9487.31	3.07%
中际旭创	300308	66.71	9197.69	2.98%
宇通客车	600066	314.71	8119.52	2.63%
赛腾股份	603283	87.01	6647.28	2.15%
巨星科技	002444	240.19	5932.58	1.92%
福耀玻璃	600660	114.86	5501.84	1.78%
三星医疗	601567	154.73	5415.52	1.75%
英科医疗	300677	201.94	5414.07	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.16	58.79%
采矿业	2.90	9.38%
金融业	2.19	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.57	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.43%
租赁和商务服务业	0.27	0.88%
教育	0.17	0.55%
批发和零售业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	476.56	13929.85	3.61%
传音控股	688036	81.18	13659.64	3.54%
赛轮轮胎	601058	922.13	13536.90	3.51%
三星医疗	601567	439.26	12518.88	3.25%
贵州茅台	600519	6.63	11294.82	2.93%
中际旭创	300308	71.25	11155.34	2.89%
宇通客车	600066	505.57	10045.68	2.60%
洛阳钼业	603993	1134.07	9435.49	2.45%
潍柴动力	000338	553.40	9236.33	2.39%
美的集团	000333	134.68	8649.15	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.63	66.44%
采矿业	4.02	10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.78	4.62%
金融业	0.87	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	1.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	1.36%
租赁和商务服务业	0.49	1.28%
教育	0.28	0.74%
科学研究和技术服务业	0.22	0.56%
批发和零售业	0.14	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.73	23703.33	6.70%
宝信软件	600845	256.73	12528.55	3.54%
杭叉集团	603298	450.32	11203.98	3.17%
中际旭创	300308	92.45	10438.85	2.95%
传音控股	688036	74.28	10280.67	2.91%
赛轮轮胎	601058	839.50	9864.12	2.79%
新泉股份	603179	162.21	8225.49	2.33%
三星医疗	601567	400.24	8204.90	2.32%
陕西煤业	601225	376.91	7873.65	2.23%
智飞生物	300122	129.27	7899.96	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.80	64.47%
采矿业	3.13	8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	5.19%
租赁和商务服务业	1.24	3.50%
农、林、牧、渔业	1.09	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.91%
科学研究和技术服务业	0.21	0.60%
批发和零售业	0.14	0.38%
金融业	0.04	0.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	140.00	14015.42	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14015.42	4.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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