南方新优享灵活配置混合A(000527)_资产配置

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	277534.01	79.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	71635.43	20.49%
其他资产	454.81	0.13%

资产总值：349624.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	21.79	27673.30	8.15%
长川科技	300604	74.79	25534.43	7.52%
东山精密	002384	71.87	18856.01	5.56%
药明康德	603259	92.76	11549.05	3.40%
金海通	603061	22.53	11314.77	3.33%
中信证券	600030	348.78	10020.49	2.95%
三环集团	300408	56.64	9453.22	2.78%
生益科技	600183	51.13	8865.56	2.61%
亨通光电	600487	71.05	7768.65	2.29%
中国巨石	600176	100.36	7314.24	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.28	68.57%
金融业	1.81	5.33%
科学研究和技术服务业	1.15	3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.16%
建筑业	0.27	0.79%
批发和零售业	0.26	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.61%
教育	0.17	0.49%
租赁和商务服务业	0.15	0.43%
采矿业	0.07	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	456.52	13266.57	4.74%
紫金矿业	601899	301.74	9872.82	3.53%
德业股份	605117	67.46	8868.29	3.17%
宁德时代	300750	21.69	8712.79	3.12%
长飞光纤	601869	27.53	8520.26	3.05%
中际旭创	300308	13.11	7464.97	2.67%
新易盛	300502	15.71	6955.38	2.49%
长川科技	300604	56.81	6876.72	2.46%
英科医疗	300677	95.74	5618.20	2.01%
中国海油	600938	138.57	5542.80	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.61	62.96%
采矿业	2.66	9.52%
科学研究和技术服务业	0.91	3.27%
金融业	0.42	1.52%
建筑业	0.34	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.08%
租赁和商务服务业	0.15	0.53%
教育	0.15	0.52%
综合	0.10	0.35%
批发和零售业	0.08	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.41	22210.10	7.54%
洛阳钼业	603993	846.46	16929.20	5.75%
中国平安	601318	146.36	10010.81	3.40%
阳光电源	300274	57.80	9886.45	3.36%
宁德时代	300750	24.08	8843.55	3.00%
中国人寿	601628	192.89	8776.50	2.98%
中钨高新	000657	305.71	8471.22	2.88%
华友钴业	603799	114.45	7812.36	2.65%
宝丰能源	600989	351.94	6908.65	2.35%
新易盛	300502	15.71	6770.98	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.27	58.63%
采矿业	2.88	9.78%
金融业	2.13	7.24%
科学研究和技术服务业	0.95	3.23%
租赁和商务服务业	0.79	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.03%
建筑业	0.23	0.79%
批发和零售业	0.20	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.67	26947.15	8.40%
药明康德	603259	151.66	16990.47	5.30%
宁德时代	300750	34.33	13800.58	4.30%
工业富联	601138	154.14	10174.78	3.17%
阳光电源	300274	58.87	9536.09	2.97%
洛阳钼业	603993	567.44	8908.81	2.78%
小商品城	600415	468.31	8687.12	2.71%
英科医疗	300677	201.71	7410.94	2.31%
金诚信	603979	98.30	6855.44	2.14%
紫金矿业	601899	229.22	6748.24	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.24	63.07%
采矿业	3.14	9.79%
科学研究和技术服务业	1.78	5.55%
租赁和商务服务业	0.93	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	2.80%
金融业	0.56	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.04%
批发和零售业	0.16	0.51%
房地产业	0.07	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6072.29	2.17%
25国开06	30.00	3046.07	1.09%
25农发11	30.00	3050.76	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12169.12	4.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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