资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224626.40 77.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 65368.30 22.52%
其他资产 219.96 0.08%
资产总值:290214.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 111.94 18731.37 6.65%
长川科技 300604 67.00 16065.67 5.70%
睿创微纳 688002 74.42 12905.76 4.58%
新易盛 300502 27.98 10884.22 3.86%
松发股份 603268 37.84 8083.93 2.87%
芯碁微装 688630 19.32 7510.23 2.67%
宁波银行 002142 193.55 6857.49 2.43%
英科医疗 300677 121.23 6177.66 2.19%
天孚通信 300394 22.69 5915.83 2.10%
蘅东光 920045 9.43 4838.36 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.82 49.07%
金融业 2.72 9.66%
科学研究和技术服务业 2.08 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.00%
采矿业 0.82 2.92%
建筑业 0.56 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.49%
租赁和商务服务业 0.14 0.48%
教育 0.12 0.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.79 27673.30 8.15%
长川科技 300604 74.79 25534.43 7.52%
东山精密 002384 71.87 18856.01 5.56%
药明康德 603259 92.76 11549.05 3.40%
金海通 603061 22.53 11314.77 3.33%
中信证券 600030 348.78 10020.49 2.95%
三环集团 300408 56.64 9453.22 2.78%
生益科技 600183 51.13 8865.56 2.61%
亨通光电 600487 71.05 7768.65 2.29%
中国巨石 600176 100.36 7314.24 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.28 68.57%
金融业 1.81 5.33%
科学研究和技术服务业 1.15 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.16%
建筑业 0.27 0.79%
批发和零售业 0.26 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.61%
教育 0.17 0.49%
租赁和商务服务业 0.15 0.43%
采矿业 0.07 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 60.00 6072.29 2.17%
25农发11 30.00 3050.76 1.09%
25国开06 30.00 3046.07 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12169.12 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%