南方新优享灵活配置混合A(000527)_资产配置

南方新优享灵活配置混合A000527CHINA SOUTHERN NEW AND BETTER ENJOY THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248043.66	83.15%
债券	15214.27	5.10%
银行存款和结算备付金	32977.80	11.06%
其他资产	2069.22	0.69%

资产总值：298304.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	36.41	22210.10	7.54%
洛阳钼业	603993	846.46	16929.20	5.75%
中国平安	601318	146.36	10010.81	3.40%
阳光电源	300274	57.80	9886.45	3.36%
宁德时代	300750	24.08	8843.55	3.00%
中国人寿	601628	192.89	8776.50	2.98%
中钨高新	000657	305.71	8471.22	2.88%
华友钴业	603799	114.45	7812.36	2.65%
宝丰能源	600989	351.94	6908.65	2.35%
新易盛	300502	15.71	6770.98	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.27	58.63%
采矿业	2.88	9.78%
金融业	2.13	7.24%
科学研究和技术服务业	0.95	3.23%
租赁和商务服务业	0.79	2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.03%
建筑业	0.23	0.79%
批发和零售业	0.20	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	73.67	26947.15	8.40%
药明康德	603259	151.66	16990.47	5.30%
宁德时代	300750	34.33	13800.58	4.30%
工业富联	601138	154.14	10174.78	3.17%
阳光电源	300274	58.87	9536.09	2.97%
洛阳钼业	603993	567.44	8908.81	2.78%
小商品城	600415	468.31	8687.12	2.71%
英科医疗	300677	201.71	7410.94	2.31%
金诚信	603979	98.30	6855.44	2.14%
紫金矿业	601899	229.22	6748.24	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.24	63.07%
采矿业	3.14	9.79%
科学研究和技术服务业	1.78	5.55%
租赁和商务服务业	0.93	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	2.80%
金融业	0.56	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.04%
批发和零售业	0.16	0.51%
房地产业	0.07	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	214.09	15457.66	5.57%
小商品城	600415	746.08	15428.99	5.56%
药明康德	603259	134.22	9335.00	3.36%
宁德时代	300750	31.53	7952.45	2.87%
中宠股份	002891	91.63	5669.38	2.04%
新易盛	300502	40.40	5131.10	1.85%
九号公司	689009	86.96	5145.29	1.85%
江苏银行	600919	379.08	4526.22	1.63%
杭州银行	600926	257.40	4329.55	1.56%
紫金矿业	601899	219.39	4278.10	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.36	58.94%
金融业	2.34	8.45%
租赁和商务服务业	1.59	5.75%
采矿业	1.11	3.99%
科学研究和技术服务业	0.99	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	2.57%
批发和零售业	0.60	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	1.73%
建筑业	0.15	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	214.09	16806.46	6.16%
小商品城	600415	725.59	11050.77	4.05%
宁德时代	300750	37.89	9583.85	3.51%
药明康德	603259	126.05	8485.69	3.11%
九号公司	689009	115.90	7556.39	2.77%
比亚迪	002594	15.38	5764.16	2.11%
亨通光电	600487	266.85	4440.34	1.63%
中孚实业	600595	1049.75	4314.47	1.58%
恒玄科技	688608	10.37	4213.05	1.54%
瑞芯微	603893	23.58	4086.41	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.18	66.62%
租赁和商务服务业	1.18	4.31%
科学研究和技术服务业	0.92	3.37%
采矿业	0.86	3.16%
金融业	0.48	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	1.65%
农、林、牧、渔业	0.20	0.72%
批发和零售业	0.08	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.30%
建筑业	0.08	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	60.00	6048.42	2.05%
21农发03	30.00	3090.82	1.05%
25国开06	30.00	3035.28	1.03%
25农发11	30.00	3039.74	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15214.27	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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