南方利淘灵活配置混合A(001183)_资产配置

南方利淘灵活配置混合A001183CHINA SOUTHERN LI TAO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10944.66	20.84%
债券	41230.98	78.51%
银行存款和结算备付金	330.64	0.63%
其他资产	10.47	0.02%

资产总值：52516.75万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.33	534.26	1.22%
美的集团	000333	5.89	449.70	1.03%
海尔智家	600690	13.60	290.77	0.67%
卫星化学	002648	10.46	288.91	0.66%
亚钾国际	000893	4.73	289.00	0.66%
宇通客车	600066	7.08	253.89	0.58%
时代电气	688187	4.57	237.44	0.54%
久立特材	002318	7.72	233.76	0.54%
渝农商行	601077	33.44	235.75	0.54%
万华化学	600309	2.97	235.97	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	18.79%
金融业	0.09	2.13%
采矿业	0.05	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.02	0.43%
建筑业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.65	237.98	1.36%
美的集团	000333	2.13	166.46	0.95%
海尔智家	600690	6.15	160.45	0.92%
宁波银行	002142	4.68	131.51	0.75%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	0.71%
亚钾国际	000893	2.48	118.97	0.68%
中信证券	600030	3.66	105.08	0.60%
时代电气	688187	1.80	92.23	0.53%
渝农商行	601077	14.01	90.50	0.52%
宇通客车	600066	2.64	86.33	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.85%
金融业	0.05	2.63%
采矿业	0.03	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.83	332.86	1.70%
中兴通讯	000063	3.49	159.28	0.81%
美的集团	000333	2.13	154.77	0.79%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.74%
海尔智家	600690	5.66	143.37	0.73%
兆易创新	603986	0.67	142.91	0.73%
宁波银行	002142	5.26	139.07	0.71%
中信证券	600030	4.47	133.65	0.68%
洛阳钼业	603993	7.75	121.67	0.62%
紫金矿业	601899	3.47	102.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.84%
采矿业	0.04	1.92%
金融业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.77	344.39	1.46%
宁德时代	300750	1.28	322.34	1.37%
贵州茅台	600519	0.21	296.00	1.26%
宁波银行	002142	9.23	252.58	1.07%
海尔智家	600690	7.55	187.09	0.79%
中航光电	002179	3.60	145.30	0.62%
中信证券	600030	4.61	127.33	0.54%
分众传媒	002027	16.38	119.57	0.51%
传音控股	688036	1.50	119.19	0.51%
紫金矿业	601899	5.65	110.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.59%
金融业	0.07	2.95%
采矿业	0.02	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行永续债02BC	15.00	1523.52	3.49%
23中行永续债01	10.00	1059.21	2.43%
23中行二级资本债04A	10.00	1051.26	2.41%
23招行永续债01	10.00	1052.64	2.41%
24蓉轨Y1	10.00	1048.37	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20543.11	47.06%
企业债	13165.41	30.16%
国家债券	3908.46	8.95%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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