我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-13161.93 |
-24669.19 |
-13398.38 |
-3067.54 |
-1977.76 |
本期利润(万元) |
-7605.98 |
-28778.83 |
-26789.90 |
6355.88 |
5098.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.45 |
-0.42 |
0.10 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15786.14 |
0.00 |
38093.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
82930.15 |
125828.63 |
141548.95 |
166061.50 |
166606.31 |
期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.05 |
2.18 |
2.60 |
2.58 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
203.22 |
0.00 |
284.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
10550.84 |
12533.42 |
12137.02 |
9997.14 |
6708.75 |
交易性金融资产(万元) |
143466.14 |
176274.30 |
205708.24 |
157788.85 |
197379.41 |
其中:股票投资(万元) |
143097.44 |
176274.30 |
205708.24 |
157788.85 |
193380.15 |
其中:债券投资(万元) |
368.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3999.26 |
应付管理人报酬(万元) |
164.03 |
233.63 |
310.57 |
196.84 |
250.56 |
应付托管费(万元) |
27.34 |
38.94 |
51.76 |
32.81 |
41.76 |
资产总计(万元) |
154748.55 |
191097.25 |
222409.99 |
170588.90 |
218314.96 |
负债合计(万元) |
616.92 |
1137.58 |
1435.06 |
1213.76 |
2686.27 |
所有者权益合计(万元) |
154131.63 |
189959.66 |
220974.92 |
169375.13 |
215628.69 |
未分配利润(万元) |
78318.91 |
116574.84 |
132025.27 |
124517.11 |
165188.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
64.58 |
35.29 |
67.30 |
29.31 |
111.07 |
投资收益(万元) |
-26858.03 |
-2364.01 |
-55113.87 |
-37692.15 |
23100.84 |
公允价值变动收益(万元) |
-2807.38 |
12780.37 |
-17947.91 |
11327.62 |
370.59 |
其它收入(万元) |
17.27 |
14.09 |
79.96 |
45.65 |
253.38 |
收入合计(万元) |
-29583.56 |
10465.73 |
-72914.52 |
-26289.56 |
23835.88 |
管理人报酬(万元) |
2620.70 |
1574.54 |
2718.58 |
1258.61 |
1762.79 |
托管费(万元) |
436.78 |
262.42 |
453.10 |
209.77 |
293.80 |
其它费用(万元) |
25.90 |
14.21 |
23.01 |
11.44 |
20.95 |
费用合计(万元) |
3356.02 |
2010.23 |
3436.76 |
1584.21 |
4450.92 |
利润总额(万元) |
-32939.58 |
8455.50 |
-76351.28 |
-27873.77 |
19384.96 |
净利润(万元) |
-32939.58 |
8455.50 |
-76351.28 |
-27873.77 |
19384.96 |