我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.64 |
-549.03 |
-430.35 |
-29.29 |
-40.59 |
| 本期利润(万元) |
486.40 |
-99.00 |
-44.20 |
-532.83 |
-130.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1765.75 |
0.00 |
2828.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6477.16 |
7045.70 |
7371.15 |
8854.89 |
9987.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.46 |
1.47 |
1.47 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.07 |
0.00 |
53.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.34 |
192.35 |
255.30 |
323.20 |
313.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
11056.28 |
13448.11 |
19621.63 |
20525.79 |
39258.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4330.91 |
5594.62 |
7269.33 |
5985.49 |
7530.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
6725.36 |
7853.49 |
12352.30 |
14540.30 |
31728.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.44 |
11.03 |
15.90 |
16.78 |
34.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
2.21 |
3.18 |
3.36 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
11265.25 |
13997.57 |
19934.76 |
21001.23 |
40045.33 |
| 负债合计(万元) |
1132.24 |
987.26 |
954.78 |
1200.75 |
738.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
10133.02 |
13010.30 |
18979.97 |
19800.49 |
39307.10 |
| 未分配利润(万元) |
3205.70 |
4205.18 |
6850.87 |
7156.75 |
14483.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
5.02 |
3.29 |
19.45 |
13.29 |
| 投资收益(万元) |
-722.54 |
258.62 |
427.57 |
877.42 |
486.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
677.37 |
-838.25 |
-358.44 |
-1149.62 |
-424.40 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
6.95 |
6.15 |
33.82 |
23.56 |
| 收入合计(万元) |
-43.14 |
-567.68 |
78.56 |
-218.93 |
98.84 |
| 管理人报酬(万元) |
54.30 |
180.41 |
102.59 |
394.93 |
274.50 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
36.08 |
20.52 |
78.99 |
54.90 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
18.85 |
10.36 |
18.86 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
95.18 |
266.18 |
144.14 |
598.70 |
421.92 |
| 利润总额(万元) |
-138.31 |
-833.86 |
-65.58 |
-817.63 |
-323.09 |
| 净利润(万元) |
-138.31 |
-833.86 |
-65.58 |
-817.63 |
-323.09 |
