我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-206337.60 |
153790.20 |
140350.54 |
304993.03 |
159053.18 |
| 本期利润(万元) |
-13997.35 |
-55010.44 |
140.15 |
454795.60 |
115064.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.00 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
288476.56 |
0.00 |
1073107.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11304.98 |
1489478.01 |
1544628.60 |
5201748.45 |
4991918.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.29 |
1.30 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115406.49 |
3669149.02 |
292422.79 |
344696.73 |
284709.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
843687.83 |
1259610.22 |
2130598.13 |
1933753.48 |
1922427.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
843285.83 |
1259194.02 |
2130598.13 |
1933753.48 |
1922427.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
402.00 |
416.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
62.86 |
108.56 |
119.67 |
119.08 |
101.24 |
| 资产总计(万元) |
1499370.42 |
5201875.67 |
4802743.04 |
4426964.67 |
4195196.14 |
| 负债合计(万元) |
9892.42 |
127.22 |
138.30 |
141.83 |
115.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1489478.01 |
5201748.45 |
4802604.74 |
4426822.84 |
4195080.21 |
| 未分配利润(万元) |
288476.56 |
1200747.00 |
801603.30 |
425821.40 |
194078.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15039.53 |
34612.80 |
13485.34 |
19894.00 |
10380.72 |
| 投资收益(万元) |
124083.35 |
258002.02 |
25012.95 |
86306.85 |
37808.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208800.64 |
149802.58 |
207208.98 |
-188080.08 |
-301505.82 |
| 其它收入(万元) |
15501.50 |
14937.23 |
5415.00 |
6698.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-54176.26 |
457354.62 |
251122.27 |
-75180.98 |
-253316.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
471.53 |
1414.67 |
712.08 |
1396.38 |
689.76 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
21.99 |
10.68 |
20.06 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
834.17 |
2559.02 |
740.38 |
1769.53 |
926.76 |
| 利润总额(万元) |
-55010.44 |
454795.60 |
250381.90 |
-76950.51 |
-254243.14 |
| 净利润(万元) |
-55010.44 |
454795.60 |
250381.90 |
-76950.51 |
-254243.14 |
