南方香港成长灵活配置混合(001691)_财务情况

南方香港成长灵活配置混合001691SOUTHERN HONGKONG GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2064.28	-2082.53	83787.04	14637.37	51268.78
本期利润(万元)	22086.64	-19775.02	76425.20	46566.47	62920.21
加权平均份额本期利润(元)	0.34	-0.28	0.83	0.51	0.65
加权平均净值利润率(%)	13.41	0.00	35.95	0.00	31.44
期末可供分配利润(万元)	-4810.29	0.00	-9324.52	0.00	-47262.94
期末可供分配份额利润(元)	-0.09	0.00	-0.12	0.00	-0.49
期末基金资产净值(万元)	147850.36	141428.64	191815.61	257346.80	223870.88
期末基金份额净值(元)	2.85	2.16	2.48	2.85	2.34
本期净值增长率(%)	15.19	0.00	46.96	0.00	39.05
累计净值增长率(%)	185.13	0.00	147.53	0.00	134.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12245.08	18154.37	28766.86	17247.60	16214.73
交易性金融资产(万元)	142787.34	179144.41	191241.45	153359.59	141456.39
其中：股票投资(万元)	137271.17	179144.41	191241.45	153359.59	141456.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	144.78	201.69	216.51	251.44	236.67
应付托管费(万元)	24.13	33.61	36.09	41.91	39.45
资产总计(万元)	157372.33	200582.45	228518.25	175479.53	161226.90
负债合计(万元)	9521.97	8766.83	4647.38	2363.79	1758.73
所有者权益合计(万元)	147850.36	191815.61	223870.88	173115.74	159468.17
未分配利润(万元)	95996.68	114324.98	128279.44	70333.84	47254.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.26	27.52	15.77	8.20	5.36
投资收益(万元)	3964.37	86437.66	52378.59	18433.98	-584.55
公允价值变动收益(万元)	20022.37	-7361.84	11651.43	20911.66	11243.03
其它收入(万元)	116.35	579.94	268.45	70.19	18.42
收入合计(万元)	23246.22	79574.44	64455.78	39691.69	10734.67
管理人报酬(万元)	983.51	2658.09	1293.51	2740.46	1328.37
托管费(万元)	163.92	443.02	215.59	456.74	221.40
其它费用(万元)	12.15	45.70	26.47	194.20	57.23
费用合计(万元)	1159.58	3149.25	1535.57	3391.41	1607.00
利润总额(万元)	22086.64	76425.20	62920.21	36300.28	9127.67
净利润(万元)	22086.64	76425.20	62920.21	36300.28	9127.67

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