南方荣光灵活配置混合A(002015)_资产配置

南方荣光灵活配置混合A002015CHINA SOUTHERN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3222.95	3.53%
债券	85349.40	93.46%
银行存款和结算备付金	1106.44	1.21%
其他资产	1645.07	1.80%

资产总值：91323.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	49.77	843.60	1.04%
中国石油	601857	64.04	577.64	0.71%
皖能电力	000543	57.37	477.32	0.59%
湖北能源	000883	80.39	429.28	0.53%
川投能源	600674	17.72	334.02	0.41%
中国广核	003816	65.56	295.02	0.36%
招商公路	001965	21.13	266.04	0.33%
浙能电力	600023	0.00	0.03	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.92%
采矿业	0.06	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	20.96	1219.67	1.53%
皖能电力	000543	136.60	1208.91	1.52%
浙能电力	600023	106.11	754.44	0.95%
中国交建	601800	78.78	704.29	0.88%
中国石油	601857	64.09	661.41	0.83%
中国海油	600938	11.69	385.77	0.48%
中国广核	003816	81.03	375.17	0.47%
宝丰能源	600989	19.93	345.39	0.43%
东航物流	601156	13.74	279.61	0.35%
英科医疗	300677	9.56	256.30	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.31%
制造业	0.18	2.29%
采矿业	0.10	1.31%
建筑业	0.07	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	273.48	1203.31	1.62%
中国交建	601800	96.29	830.02	1.12%
周大生	002867	32.64	627.67	0.84%
皖能电力	000543	60.38	502.36	0.68%
中国石油	601857	48.21	476.31	0.64%
陕西煤业	601225	15.36	385.38	0.52%
浙能电力	600023	51.04	340.44	0.46%
中国海油	600938	11.69	341.70	0.46%
国投电力	600886	21.56	324.48	0.44%
兖矿能源	600188	12.88	306.42	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.15	2.03%
金融业	0.14	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.86%
建筑业	0.08	1.12%
批发和零售业	0.06	0.84%
制造业	0.03	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	12.81	883.89	1.34%
中国石油	601857	122.79	866.90	1.32%
兖矿能源	600188	26.53	525.56	0.80%
中国铝业	601600	87.70	494.63	0.75%
南钢股份	600282	133.23	492.95	0.75%
周大生	002867	32.58	494.56	0.75%
新奥股份	600803	27.66	465.24	0.71%
山东黄金	600547	19.49	445.74	0.68%
华菱钢铁	000932	77.72	400.26	0.61%
中国海油	600938	17.27	362.15	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.34%
采矿业	0.25	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
建筑业	0.02	0.32%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	40.00	4073.72	5.00%
20中国银行二级01	30.00	3060.36	3.76%
23国债24	21.10	2156.60	2.65%
23国丰集团MTN004B	20.00	2106.93	2.59%
22中国银行永续债01	20.00	2097.12	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22448.16	27.57%
金融债券	13387.58	16.44%
国家债券	4247.65	5.22%
可转债	245.10	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

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