我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.28 |
159.18 |
56.78 |
388.47 |
14.12 |
| 本期利润(万元) |
-115.53 |
746.02 |
478.69 |
414.01 |
-20.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10613.73 |
0.00 |
6825.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31961.88 |
30902.33 |
30520.67 |
19992.06 |
26389.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.57 |
1.56 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.82 |
174.80 |
389.20 |
497.56 |
593.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
90624.53 |
77304.17 |
124543.72 |
98332.02 |
109407.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6500.87 |
6687.89 |
9087.25 |
7472.60 |
11733.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
84123.66 |
70616.28 |
115456.46 |
90859.42 |
97473.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.03 |
33.97 |
48.68 |
50.82 |
46.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
5.66 |
8.11 |
8.47 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
92519.25 |
79197.05 |
126252.63 |
102582.59 |
111587.83 |
| 负债合计(万元) |
12848.59 |
13476.31 |
31819.72 |
286.40 |
24427.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
79670.66 |
65720.74 |
94432.91 |
102296.19 |
87160.42 |
| 未分配利润(万元) |
29017.69 |
22593.99 |
32455.82 |
34065.49 |
29509.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.86 |
54.01 |
39.76 |
43.35 |
20.66 |
| 投资收益(万元) |
697.46 |
2228.36 |
1546.81 |
2671.05 |
1393.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1786.07 |
343.58 |
544.78 |
-2158.99 |
-355.66 |
| 其它收入(万元) |
20.33 |
57.13 |
21.40 |
25.42 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
2523.72 |
2683.08 |
2152.74 |
580.83 |
1064.95 |
| 管理人报酬(万元) |
209.01 |
544.17 |
297.33 |
532.68 |
231.88 |
| 托管费(万元) |
34.84 |
90.70 |
49.56 |
88.78 |
38.65 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
24.46 |
12.98 |
24.08 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
405.14 |
1045.57 |
449.11 |
768.46 |
355.62 |
| 利润总额(万元) |
2118.59 |
1637.51 |
1703.63 |
-187.63 |
709.33 |
| 净利润(万元) |
2118.59 |
1637.51 |
1703.63 |
-187.63 |
709.33 |
