财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.20 |
31.03 |
1446.13 |
921.81 |
115.78 |
| 本期利润(万元) |
462.94 |
-9.92 |
1269.51 |
974.82 |
144.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34581.41 |
0.00 |
12062.29 |
0.00 |
12724.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87115.80 |
51424.71 |
31156.27 |
26210.30 |
35972.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.67 |
1.66 |
1.65 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
32.91 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
25.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1008.71 |
77.04 |
5256.56 |
665.49 |
228.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
177270.65 |
59426.09 |
61627.04 |
65655.98 |
90624.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
16537.53 |
9205.62 |
3127.01 |
5615.08 |
6500.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
160733.12 |
50220.48 |
58500.02 |
60040.90 |
84123.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.26 |
28.17 |
20.17 |
30.77 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
11.88 |
4.69 |
3.36 |
5.13 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
183192.39 |
70568.54 |
69627.54 |
66763.49 |
92519.25 |
| 负债合计(万元) |
23826.72 |
12046.45 |
10689.57 |
11738.01 |
12848.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
159365.67 |
58522.09 |
58937.97 |
55025.48 |
79670.66 |
| 未分配利润(万元) |
65307.13 |
23449.23 |
22088.26 |
20336.44 |
29017.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.73 |
7.96 |
4.71 |
31.81 |
19.86 |
| 投资收益(万元) |
2047.11 |
3266.67 |
536.52 |
1756.24 |
697.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-409.78 |
-348.81 |
32.07 |
1524.35 |
1786.07 |
| 其它收入(万元) |
34.76 |
27.70 |
16.65 |
53.70 |
20.33 |
| 收入合计(万元) |
1688.82 |
2953.51 |
589.95 |
3366.10 |
2523.72 |
| 管理人报酬(万元) |
324.76 |
289.89 |
132.60 |
437.09 |
209.01 |
| 托管费(万元) |
54.13 |
48.31 |
22.10 |
72.85 |
34.84 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.45 |
11.43 |
21.85 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
513.24 |
516.40 |
220.70 |
795.82 |
405.14 |
| 利润总额(万元) |
1175.58 |
2437.11 |
369.26 |
2570.28 |
2118.59 |
| 净利润(万元) |
1175.58 |
2437.11 |
369.26 |
2570.28 |
2118.59 |
