我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.66 |
149.98 |
145.84 |
407.85 |
1042.87 |
| 本期利润(万元) |
162.94 |
243.28 |
241.01 |
2001.73 |
291.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
247.87 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3498.56 |
10179.37 |
10177.09 |
9936.08 |
9986.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.06 |
35.01 |
271.35 |
369.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13083.05 |
14212.98 |
57084.50 |
68610.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
225.63 |
236.41 |
12143.49 |
5574.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
12007.50 |
12679.54 |
44941.00 |
63036.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
6.76 |
38.29 |
39.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.69 |
9.57 |
9.78 |
| 资产总计(万元) |
13762.99 |
15393.30 |
59393.84 |
74981.05 |
| 负债合计(万元) |
3583.62 |
5457.22 |
559.39 |
17907.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
10179.37 |
9936.08 |
58834.45 |
57073.64 |
| 未分配利润(万元) |
247.87 |
4.58 |
-564.66 |
-2325.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
326.62 |
1556.84 |
1209.51 |
917.78 |
| 投资收益(万元) |
-23.86 |
-272.05 |
-1303.12 |
-1100.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.31 |
1593.88 |
2541.15 |
-1723.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
396.07 |
2878.67 |
2447.55 |
-1904.95 |
| 管理人报酬(万元) |
40.31 |
308.71 |
229.26 |
194.23 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
77.18 |
57.32 |
48.56 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
36.71 |
20.46 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
152.78 |
876.94 |
686.74 |
420.52 |
| 利润总额(万元) |
243.28 |
2001.73 |
1760.81 |
-2325.47 |
| 净利润(万元) |
243.28 |
2001.73 |
1760.81 |
-2325.47 |
