南方荣发(003332)_资产配置

南方荣发003332NAN FANGRONG ISSUED A REGULAR OPEN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	897.13	28.26%
债券	1718.22	54.13%
银行存款和结算备付金	498.84	15.71%
其他资产	60.27	1.90%

资产总值：3174.47万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	0.16	68.35	2.20%
智飞生物	300122	0.27	46.57	1.50%
极米科技	688696	0.13	42.58	1.37%
迈瑞医疗	300760	0.08	33.53	1.08%
恒力石化	600346	1.12	32.85	1.06%
金山办公	688111	0.10	32.95	1.06%
海康威视	002415	0.59	32.98	1.06%
泰格医药	300347	0.22	33.02	1.06%
宁德时代	300750	0.10	32.22	1.04%
华域汽车	600741	1.16	31.98	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	16.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.25%
金融业	0.01	2.23%
卫生和社会工作	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.07%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	89.20	2765.25	4.31%
中信证券	600030	56.11	1649.63	2.57%
格力电器	000651	24.92	1543.54	2.41%
广发证券	000776	84.13	1369.70	2.13%
中国平安	601318	15.42	1341.23	2.09%
吉祥航空	603885	105.01	1193.96	1.86%
华域汽车	600741	40.75	1174.41	1.83%
万科A	000002	39.58	1135.93	1.77%
平安银行	000001	53.31	1031.02	1.61%
国泰君安	601211	48.90	857.23	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.40	21.89%
制造业	0.28	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.86%
房地产业	0.11	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	24.92	1328.24	2.03%
广发证券	000776	74.74	1179.46	1.80%
海通证券	600837	82.25	1163.84	1.77%
申万宏源	000166	218.58	1160.66	1.77%
中国人寿	601628	25.73	1143.18	1.74%
吉祥航空	603885	105.01	1133.06	1.73%
国泰君安	601211	61.94	1129.79	1.72%
万科A	000002	39.58	1109.01	1.69%
中信证券	600030	36.16	1085.88	1.66%
华域汽车	600741	40.75	1014.67	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	12.93%
制造业	0.24	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.73%
房地产业	0.11	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	416.72	3.71%
药明康德	603259	2.75	265.89	2.37%
立讯精密	002475	4.89	250.99	2.23%
歌尔股份	002241	8.50	249.56	2.22%
中国中免	601888	1.57	241.83	2.15%
恒瑞医药	600276	2.45	226.19	2.01%
三七互娱	002555	4.72	220.90	1.96%
吉比特	603444	0.36	197.64	1.76%
用友网络	600588	3.50	154.17	1.37%
三花智控	002050	6.58	144.10	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.67%
科学研究和技术服务业	0.03	2.37%
租赁和商务服务业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	6.00	612.66	19.75%
21国债01	6.00	599.52	19.33%
03国债(3)	3.00	303.54	9.78%
国开1702	2.00	202.50	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	903.06	29.11%
金融债券	815.16	26.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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