我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.05 |
22.58 |
-7.39 |
-4.79 |
15.33 |
| 本期利润(万元) |
5.71 |
0.93 |
0.23 |
-10.30 |
19.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
8.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.67 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
48.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143.73 |
392.91 |
391.98 |
381.45 |
391.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
8.08 |
| 累计净值增长率(%) |
17.89 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.59 |
65.87 |
195.52 |
30.22 |
8.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
2302.56 |
21510.71 |
16767.71 |
11809.49 |
9863.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
410.74 |
2687.13 |
3064.33 |
1040.05 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1891.83 |
18823.58 |
13703.38 |
10769.44 |
9863.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
8.42 |
7.39 |
3.24 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.40 |
1.23 |
0.54 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
2758.34 |
22450.32 |
17424.59 |
12897.07 |
10581.23 |
| 负债合计(万元) |
25.37 |
5006.11 |
24.60 |
6305.82 |
4232.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2732.97 |
17444.21 |
17399.99 |
6591.25 |
6348.98 |
| 未分配利润(万元) |
450.74 |
2692.87 |
2648.65 |
750.53 |
508.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
695.18 |
416.46 |
569.17 |
292.06 |
954.87 |
| 投资收益(万元) |
37.97 |
-577.62 |
129.03 |
20.04 |
-380.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.65 |
339.54 |
166.01 |
44.51 |
44.71 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
593.51 |
178.38 |
864.21 |
356.61 |
619.43 |
| 管理人报酬(万元) |
97.20 |
51.28 |
43.58 |
19.32 |
91.33 |
| 托管费(万元) |
16.20 |
8.55 |
7.26 |
3.22 |
15.22 |
| 其它费用(万元) |
19.98 |
10.56 |
15.85 |
10.61 |
40.02 |
| 费用合计(万元) |
269.32 |
134.15 |
207.79 |
114.34 |
411.45 |
| 利润总额(万元) |
324.19 |
44.23 |
656.42 |
242.27 |
207.98 |
| 净利润(万元) |
324.19 |
44.23 |
656.42 |
242.27 |
207.98 |
