我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 900.08 29.83%
债券 2083.22 69.03%
银行存款和结算备付金 33.86 1.12%
其他资产 0.71 0.02%
资产总值:3017.87万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长电科技 600584 2.52 76.86 2.56%
芯源微 688037 0.49 65.58 2.18%
爱美客 300896 0.16 62.44 2.08%
中控技术 688777 1.26 60.30 2.01%
启明星辰 002439 1.93 54.50 1.82%
紫光国微 002049 0.62 54.06 1.80%
振华科技 000733 0.65 52.63 1.75%
中新赛克 002912 1.45 50.60 1.69%
中国联通 600050 9.84 48.31 1.61%
中航重机 600765 1.80 44.68 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.37%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.25 118.91 5.11%
鼎龙股份 300054 3.74 91.63 3.93%
中控技术 688777 0.78 80.90 3.47%
启明星辰 002439 2.24 74.48 3.20%
爱美客 300896 0.13 72.64 3.12%
北路智控 301195 0.76 63.48 2.73%
中国移动 600941 0.39 35.09 1.51%
中国中免 601888 0.17 31.15 1.34%
泰晶科技 603738 1.01 26.95 1.16%
洛阳钼业 603993 4.15 24.86 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 17.01%
制造业 0.02 10.19%
租赁和商务服务业 0.00 1.34%
采矿业 0.00 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 15.00 1528.80 50.92%
23国债10 4.10 413.29 13.77%
国债2310 1.40 141.12 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1528.80 50.92%
国家债券 554.42 18.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%