我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.02 |
76.65 |
166.13 |
16.17 |
131.02 |
| 本期利润(万元) |
60.17 |
74.18 |
308.39 |
44.93 |
219.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91.10 |
0.00 |
112.05 |
0.00 |
78.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1430.19 |
3111.71 |
3037.53 |
2993.38 |
3011.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
9.86 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
3.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.37 |
84.51 |
10.02 |
27.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
2452.95 |
7637.93 |
6083.61 |
41392.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
65.48 |
154.98 |
0.00 |
1181.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2387.47 |
7482.95 |
6083.61 |
40211.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.46 |
12.10 |
17.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.61 |
3.02 |
4.31 |
| 资产总计(万元) |
2800.00 |
9024.78 |
6443.49 |
42493.70 |
| 负债合计(万元) |
403.00 |
4181.11 |
1594.31 |
8609.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2397.01 |
4843.68 |
4849.18 |
33884.04 |
| 未分配利润(万元) |
225.95 |
336.97 |
196.46 |
603.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.76 |
1115.81 |
927.07 |
889.51 |
| 投资收益(万元) |
84.46 |
-282.36 |
-237.12 |
380.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.60 |
217.70 |
131.49 |
-163.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.62 |
1051.16 |
821.44 |
1107.05 |
| 管理人报酬(万元) |
14.18 |
111.25 |
96.81 |
110.12 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
27.81 |
24.20 |
27.53 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
25.08 |
20.26 |
21.91 |
| 费用合计(万元) |
74.95 |
571.85 |
489.73 |
503.51 |
| 利润总额(万元) |
101.66 |
479.31 |
331.71 |
603.54 |
| 净利润(万元) |
101.66 |
479.31 |
331.71 |
603.54 |
