南方荣年一年持有混合A(004446)_财务情况

南方荣年一年持有混合A004446SOUTH RONGNIAN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	14.80	24.50	33.80	779.73	547.19
本期利润(万元)	-74.89	-89.83	-11.00	285.63	-42.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.02	-0.00	0.02	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.42	0.00	1.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1662.66	0.00	1801.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.40	0.00
期末基金资产净值(万元)	5843.96	6087.42	6345.80	6356.81	6399.05
期末基金份额净值(元)	1.36	1.38	1.39	1.40	1.40
本期净值增长率(%)	0.00	-1.41	0.00	0.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.58	0.00	39.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	8.96	252.63	487.78	88.35	537.40
交易性金融资产(万元)	7040.74	6652.25	32965.10	32641.57	75643.10
其中：股票投资(万元)	1430.15	1452.56	9304.25	6429.37	4613.80
其中：债券投资(万元)	5610.59	5199.69	23660.85	26212.20	71029.30
应付管理人报酬(万元)	3.27	3.51	16.17	16.83	36.40
应付托管费(万元)	0.82	0.88	4.04	4.21	9.10
资产总计(万元)	7050.43	6906.76	33463.96	33099.42	79106.90
负债合计(万元)	452.54	16.33	31.82	43.13	5077.32
所有者权益合计(万元)	6597.89	6890.44	33432.15	33056.29	74029.58
未分配利润(万元)	1788.40	1939.78	9724.91	9349.05	19671.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	0.25	4.61	1.47	1655.01	1154.92
投资收益(万元)	64.35	974.77	326.08	1847.62	1573.85
公允价值变动收益(万元)	-123.90	-520.43	180.86	-115.63	-456.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	-59.30	458.95	508.41	3387.00	2272.71
管理人报酬(万元)	20.35	125.69	96.27	333.76	217.56
托管费(万元)	5.09	31.42	24.07	83.44	54.39
其它费用(万元)	12.12	14.79	10.28	21.26	11.87
费用合计(万元)	39.62	175.53	132.56	587.00	384.90
利润总额(万元)	-98.92	283.42	375.85	2800.00	1887.81
净利润(万元)	-98.92	283.42	375.85	2800.00	1887.81

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