我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.94 |
0.48 |
2.04 |
24.11 |
19.57 |
| 本期利润(万元) |
-4.13 |
-9.09 |
-1.71 |
-2.21 |
-3.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.71 |
0.00 |
138.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297.65 |
510.36 |
531.92 |
533.63 |
537.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.33 |
1.35 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.96 |
252.63 |
487.78 |
88.35 |
537.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7040.74 |
6652.25 |
32965.10 |
32641.57 |
75643.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1430.15 |
1452.56 |
9304.25 |
6429.37 |
4613.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
5610.59 |
5199.69 |
23660.85 |
26212.20 |
71029.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.51 |
16.17 |
16.83 |
36.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.88 |
4.04 |
4.21 |
9.10 |
| 资产总计(万元) |
7050.43 |
6906.76 |
33463.96 |
33099.42 |
79106.90 |
| 负债合计(万元) |
452.54 |
16.33 |
31.82 |
43.13 |
5077.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
6597.89 |
6890.44 |
33432.15 |
33056.29 |
74029.58 |
| 未分配利润(万元) |
1788.40 |
1939.78 |
9724.91 |
9349.05 |
19671.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
4.61 |
1.47 |
1655.01 |
1154.92 |
| 投资收益(万元) |
64.35 |
974.77 |
326.08 |
1847.62 |
1573.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.90 |
-520.43 |
180.86 |
-115.63 |
-456.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-59.30 |
458.95 |
508.41 |
3387.00 |
2272.71 |
| 管理人报酬(万元) |
20.35 |
125.69 |
96.27 |
333.76 |
217.56 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
31.42 |
24.07 |
83.44 |
54.39 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
14.79 |
10.28 |
21.26 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
39.62 |
175.53 |
132.56 |
587.00 |
384.90 |
| 利润总额(万元) |
-98.92 |
283.42 |
375.85 |
2800.00 |
1887.81 |
| 净利润(万元) |
-98.92 |
283.42 |
375.85 |
2800.00 |
1887.81 |
