财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.79 |
475.98 |
191.07 |
23.49 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
383.74 |
413.06 |
47.19 |
28.18 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11986.85 |
0.00 |
359.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19334.86 |
45576.82 |
31254.01 |
1489.53 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8613.06 |
1256.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
126047.19 |
11181.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
23470.22 |
1992.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
102576.97 |
9189.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.48 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
21.70 |
2.59 |
| 资产总计(万元) |
136023.94 |
12589.70 |
| 负债合计(万元) |
13089.74 |
331.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
122934.20 |
12258.65 |
| 未分配利润(万元) |
31693.56 |
2670.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.73 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
2498.96 |
489.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.18 |
60.44 |
| 其它收入(万元) |
85.30 |
2.99 |
| 收入合计(万元) |
2417.81 |
558.11 |
| 管理人报酬(万元) |
489.69 |
67.44 |
| 托管费(万元) |
97.94 |
13.49 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
3.98 |
| 费用合计(万元) |
770.79 |
126.46 |
| 利润总额(万元) |
1647.02 |
431.66 |
| 净利润(万元) |
1647.02 |
431.66 |
