资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12060.41 21.79%
债券 43025.62 77.75%
银行存款和结算备付金 235.04 0.42%
其他资产 15.89 0.03%
资产总值:55336.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 22.68 1313.88 3.17%
富创精密 688409 6.06 1031.13 2.49%
江丰电子 300666 3.76 837.65 2.02%
精测电子 300567 4.41 811.57 1.96%
联讯仪器 688808 0.49 751.04 1.81%
赤峰黄金 600988 14.40 569.72 1.37%
深信服 300454 3.31 454.86 1.10%
福赛科技 301529 3.11 437.27 1.05%
长鑫科技 688825 7.68 420.97 1.02%
中无人机 688297 9.99 417.65 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 24.54%
采矿业 0.10 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.53%
科学研究和技术服务业 0.03 0.63%
金融业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.34 715.95 2.56%
正帆科技 688596 6.64 525.00 1.88%
海光信息 688041 1.19 438.95 1.57%
寒武纪 688256 0.27 426.97 1.53%
中信证券 600030 14.62 420.03 1.50%
拓荆科技 688072 0.36 312.41 1.12%
茂莱光学 688502 0.41 286.73 1.03%
芯原股份 688521 0.77 285.74 1.02%
长飞光纤 601869 0.52 283.87 1.02%
日联科技 688531 1.61 285.61 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 19.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.55%
采矿业 0.05 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.86%
金融业 0.04 1.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD046 40.00 3953.19 9.53%
26兴业银行二级资本债02 30.00 3030.19 7.31%
23农行二级资本债02B 20.00 2198.50 5.30%
26国债09 20.90 2098.61 5.06%
26工行二级资本债04BC 20.00 2016.79 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29756.23 71.77%
国家债券 3862.83 9.32%
企业债 833.23 2.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%