资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 491.78 24.90%
债券 1346.95 68.20%
银行存款和结算备付金 84.72 4.29%
其他资产 51.43 2.60%
资产总值:1974.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 0.44 39.62 2.37%
精测电子 300567 0.30 37.71 2.26%
海光信息 688041 0.17 36.16 2.16%
国城矿业 000688 0.75 29.15 1.74%
长飞光纤 601869 0.09 27.85 1.67%
拓荆科技 688072 0.07 27.75 1.66%
恒立液压 601100 0.26 24.96 1.49%
申菱环境 301018 0.25 22.88 1.37%
广东宏大 002683 0.58 22.71 1.36%
兆易创新 603986 0.09 21.43 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 25.02%
采矿业 0.01 3.10%
科学研究和技术服务业 0.00 1.11%
金融业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 0.66 31.55 1.15%
精测电子 300567 0.32 29.18 1.06%
恒立液压 601100 0.26 28.58 1.04%
中科飞测 688361 0.18 28.12 1.02%
寒武纪 688256 0.02 27.11 0.99%
阳光电源 300274 0.16 27.37 0.99%
英维克 002837 0.25 26.72 0.97%
大中矿业 001203 0.86 26.36 0.96%
长川科技 300604 0.26 26.34 0.96%
思泉新材 301489 0.13 25.87 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.64%
采矿业 0.01 3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
租赁和商务服务业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
住宿和餐饮业 0.00 0.49%
金融业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1.50 148.63 8.89%
26国债01 1.10 110.29 6.60%
23人保健康永续债 1.00 105.34 6.30%
22中行二级资本债02A 1.00 103.46 6.19%
24中国人寿资本补充债01BC 1.00 101.93 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.88 60.76%
企业债 202.33 12.10%
国家债券 128.74 7.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%