南方安福混合A(005059)_资产配置

南方安福混合A005059SOUTH ANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1837.14	19.01%
债券	7366.49	76.24%
银行存款和结算备付金	190.98	1.98%
其他资产	267.39	2.77%

资产总值：9662.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.40	1.06%
洋河股份	002304	0.74	73.40	0.89%
智飞生物	300122	2.16	72.10	0.88%
平安银行	000001	5.85	71.43	0.87%
美的集团	000333	0.84	63.72	0.78%
长春高新	000661	0.57	62.64	0.76%
伊利股份	600887	2.16	62.79	0.76%
中信特钢	000708	4.14	56.47	0.69%
双汇发展	000895	2.07	56.08	0.68%
海油工程	600583	9.66	56.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	14.87%
金融业	0.02	2.25%
采矿业	0.01	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	5.60	91.73	0.91%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.88%
美的集团	000333	1.24	79.84	0.80%
平安银行	000001	7.59	77.04	0.77%
兴业银行	601166	4.25	74.89	0.75%
长春高新	000661	0.79	72.50	0.72%
洋河股份	002304	0.87	70.24	0.70%
顺丰控股	002352	1.83	65.31	0.65%
长江电力	600900	2.13	61.60	0.61%
中兴通讯	000063	2.14	59.86	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.75%
金融业	0.02	2.35%
采矿业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
住宿和餐饮业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	1.15	98.23	0.75%
伊利股份	600887	3.45	96.25	0.74%
宁德时代	300750	0.49	92.80	0.71%
正泰电器	601877	4.44	89.64	0.68%
隆基绿能	601012	4.48	87.50	0.67%
海螺水泥	600585	3.86	86.00	0.66%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.65%
美的集团	000333	1.26	80.78	0.62%
平安银行	000001	7.59	79.85	0.61%
恒力石化	600346	5.70	79.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	14.99%
金融业	0.03	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.35	220.07	1.18%
平安银行	000001	23.27	218.51	1.17%
兴业银行	601166	12.88	208.78	1.12%
隆基绿能	601012	7.40	169.57	0.91%
伊利股份	600887	6.16	164.78	0.88%
美的集团	000333	2.99	163.22	0.87%
中国中免	601888	1.77	148.13	0.79%
海螺水泥	600585	6.48	146.19	0.78%
中国建筑	601668	29.80	143.34	0.77%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	18.53%
金融业	0.08	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.77%
房地产业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
住宿和餐饮业	0.01	0.57%
采矿业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中航01	7.00	713.13	8.67%
21农业银行永续债01	5.00	531.10	6.46%
21工商银行永续债02	5.00	529.12	6.44%
21深能01	5.00	525.94	6.40%
22中国银行永续债02	5.00	523.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3441.80	41.87%
企业债	2266.39	27.57%
可转债	125.46	1.53%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。