财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2018.72 |
1584.27 |
6751.06 |
3347.79 |
2760.12 |
| 本期利润(万元) |
4192.85 |
706.44 |
7082.97 |
3907.42 |
3484.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.56 |
0.30 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
14.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27155.10 |
0.00 |
18586.05 |
0.00 |
13189.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.62 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46370.93 |
39891.88 |
31306.61 |
35036.40 |
24469.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.55 |
2.48 |
2.48 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
11.48 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
15.77 |
| 累计净值增长率(%) |
176.13 |
0.00 |
147.69 |
0.00 |
117.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6804.47 |
10975.93 |
2089.92 |
1265.37 |
3321.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
67874.38 |
50548.61 |
19391.71 |
17172.84 |
23800.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
67628.54 |
48961.59 |
18379.01 |
16145.48 |
23800.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
245.84 |
1587.03 |
1012.71 |
1027.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.23 |
61.12 |
28.22 |
28.87 |
27.58 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
10.19 |
4.70 |
4.81 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
96430.71 |
64184.96 |
30089.13 |
28709.80 |
27245.76 |
| 负债合计(万元) |
3813.04 |
607.25 |
160.50 |
637.65 |
109.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
92617.67 |
63577.71 |
29928.63 |
28072.15 |
27135.84 |
| 未分配利润(万元) |
58846.06 |
37743.60 |
16143.35 |
13109.93 |
10935.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.04 |
128.67 |
42.97 |
73.91 |
29.98 |
| 投资收益(万元) |
4953.55 |
9937.56 |
3320.34 |
-643.80 |
-2837.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3717.40 |
105.39 |
809.69 |
18.91 |
-1095.43 |
| 其它收入(万元) |
34.62 |
52.95 |
3.88 |
15.76 |
14.20 |
| 收入合计(万元) |
8784.61 |
10224.57 |
4176.87 |
-535.23 |
-3888.90 |
| 管理人报酬(万元) |
520.72 |
504.50 |
161.49 |
357.42 |
197.83 |
| 托管费(万元) |
86.79 |
84.08 |
26.92 |
59.57 |
32.97 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.93 |
11.46 |
21.22 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
664.99 |
638.75 |
203.24 |
444.62 |
244.96 |
| 利润总额(万元) |
8119.62 |
9585.82 |
3973.62 |
-979.85 |
-4133.87 |
| 净利润(万元) |
8119.62 |
9585.82 |
3973.62 |
-979.85 |
-4133.87 |
