诺安新动力灵活配置混合A(320018)_资产配置

诺安新动力灵活配置混合A320018NOAN NEW POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6515.05	83.36%
债券	262.27	3.36%
银行存款和结算备付金	1035.36	13.25%
其他资产	3.30	0.04%

资产总值：7815.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.11	862.51	8.20%
五粮液	000858	6.36	814.33	7.74%
贵州茅台	600519	0.53	772.73	7.34%
建设银行	601939	57.18	423.13	4.02%
新天然气	603393	10.09	350.53	3.33%
TCL科技	000100	59.65	257.69	2.45%
昊华能源	601101	25.10	230.67	2.19%
恒生电子	600570	12.08	213.33	2.03%
紫金矿业	601899	11.18	196.43	1.87%
万达电影	002739	12.51	151.25	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	38.61%
采矿业	0.10	9.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.10%
金融业	0.04	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
教育	0.00	0.05%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.66	1118.12	9.64%
中微公司	688012	7.25	1082.92	9.34%
五粮液	000858	6.95	1066.89	9.20%
泸州老窖	000568	3.21	592.53	5.11%
建设银行	601939	50.62	347.76	3.00%
广汇能源	600256	46.50	345.96	2.98%
恒生电子	600570	14.83	334.56	2.89%
紫金矿业	601899	19.69	331.19	2.86%
新天然气	603393	10.09	314.71	2.71%
TCL科技	000100	59.65	278.57	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	47.05%
采矿业	0.10	8.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.52%
金融业	0.03	3.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1219.59	9.87%
新宙邦	300037	24.66	1166.40	9.44%
中微公司	688012	7.48	1148.27	9.29%
五粮液	000858	6.95	975.15	7.89%
泸州老窖	000568	3.95	708.71	5.74%
华大智造	688114	7.22	620.81	5.02%
恒生电子	600570	14.83	426.51	3.45%
新天然气	603393	10.09	308.45	2.50%
烽火通信	600498	18.13	301.68	2.44%
TCL科技	000100	59.65	256.50	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	62.71%
采矿业	0.07	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.50%
批发和零售业	0.01	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.90	1612.58	9.75%
新宙邦	300037	34.67	1519.22	9.18%
中微公司	688012	9.44	1421.34	8.59%
五粮液	000858	8.80	1373.68	8.30%
泸州老窖	000568	4.98	1078.92	6.52%
恒生电子	600570	17.55	569.50	3.44%
华大智造	688114	7.22	540.41	3.27%
万华化学	600309	5.19	458.73	2.77%
潍柴动力	000338	33.17	415.62	2.51%
烽火通信	600498	18.13	354.44	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	65.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.38%
采矿业	0.04	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
濮耐转债	2.11	262.27	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	262.27	2.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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