我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -248.37 -562.39 -566.14 -1134.02 -273.95
本期利润(万元) 291.71 -565.34 -428.80 -1310.37 -544.17
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.17 -0.12 -0.35 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.23 0.00 -19.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1946.71 0.00 2730.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.60 0.00 0.76 0.00
期末基金资产净值(万元) 4429.62 4242.60 4610.14 5284.73 5986.89
期末基金份额净值(元) 1.40 1.31 1.35 1.47 1.60
本期净值增长率(%) 0.00 -10.69 0.00 -19.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.10 0.00 33.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 899.53 661.95 794.60 725.28 1927.43
交易性金融资产(万元) 3521.99 4771.03 5890.33 6436.38 5665.44
其中:股票投资(万元) 3521.99 4771.03 5890.33 6436.38 5665.44
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.38 5.57 8.11 9.30 8.54
应付托管费(万元) 0.73 0.93 1.35 1.55 1.42
资产总计(万元) 4455.44 5463.34 6726.55 7194.62 7651.58
负债合计(万元) 195.02 148.80 100.08 58.66 485.54
所有者权益合计(万元) 4260.42 5314.54 6626.47 7135.95 7166.04
未分配利润(万元) 1954.76 2745.73 3928.48 4349.32 4342.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.52 3.99 1.99 9.62 6.08
投资收益(万元) -530.50 -1027.34 -76.73 -1067.20 -1287.49
公允价值变动收益(万元) -2.94 -181.96 -148.71 -170.53 -74.46
其它收入(万元) 0.51 1.70 1.32 2.23 1.24
收入合计(万元) -530.40 -1203.61 -222.13 -1225.88 -1354.63
管理人报酬(万元) 27.66 94.02 54.43 110.88 56.19
托管费(万元) 4.61 15.67 9.07 18.48 9.37
其它费用(万元) 5.48 12.07 6.71 14.48 7.36
费用合计(万元) 37.80 121.95 70.34 143.93 72.92
利润总额(万元) -568.19 -1325.56 -292.47 -1369.81 -1427.55
净利润(万元) -568.19 -1325.56 -292.47 -1369.81 -1427.55