财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1721.89 |
803.33 |
1965.86 |
968.39 |
385.34 |
| 本期利润(万元) |
1844.17 |
-61.25 |
2614.69 |
1571.25 |
518.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.02 |
0.92 |
0.56 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.38 |
0.00 |
54.72 |
0.00 |
12.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5382.61 |
0.00 |
3637.18 |
0.00 |
2341.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.00 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7960.34 |
7128.10 |
5939.82 |
5710.89 |
4371.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.32 |
2.29 |
2.09 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
29.47 |
0.00 |
69.17 |
0.00 |
13.06 |
| 累计净值增长率(%) |
168.87 |
0.00 |
107.67 |
0.00 |
38.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
953.22 |
454.66 |
414.27 |
734.96 |
899.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8233.65 |
6280.77 |
3915.46 |
3451.13 |
3521.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
8233.65 |
6280.77 |
3915.46 |
3451.13 |
3521.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
6.34 |
4.19 |
4.37 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.06 |
0.70 |
0.73 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
9521.42 |
6843.42 |
4436.28 |
4213.57 |
4455.44 |
| 负债合计(万元) |
229.85 |
148.47 |
46.52 |
117.82 |
195.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9291.57 |
6694.95 |
4389.76 |
4095.75 |
4260.42 |
| 未分配利润(万元) |
7057.52 |
4612.56 |
2351.00 |
1945.22 |
1954.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
2.13 |
1.02 |
4.38 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
2077.96 |
2097.54 |
415.27 |
-321.08 |
-530.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.18 |
644.25 |
133.04 |
-58.00 |
-2.94 |
| 其它收入(万元) |
13.37 |
3.81 |
0.22 |
0.82 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
2155.53 |
2747.74 |
549.54 |
-373.88 |
-530.40 |
| 管理人报酬(万元) |
53.30 |
58.77 |
25.34 |
52.92 |
27.66 |
| 托管费(万元) |
8.88 |
9.80 |
4.22 |
8.82 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
3.22 |
0.02 |
2.93 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
70.23 |
72.30 |
29.62 |
64.75 |
37.80 |
| 利润总额(万元) |
2085.30 |
2675.44 |
519.92 |
-438.63 |
-568.19 |
| 净利润(万元) |
2085.30 |
2675.44 |
519.92 |
-438.63 |
-568.19 |
