财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1292.36 |
-625.54 |
4310.09 |
2803.67 |
859.00 |
| 本期利润(万元) |
-6029.09 |
-7355.54 |
4498.69 |
4866.19 |
659.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.24 |
0.38 |
0.37 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.39 |
0.00 |
36.76 |
0.00 |
14.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4150.43 |
0.00 |
-2703.68 |
0.00 |
-879.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26669.64 |
29877.33 |
29466.06 |
24512.33 |
3237.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
1.14 |
1.20 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.86 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
9.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.30 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
-8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1966.82 |
2162.11 |
239.39 |
1128.47 |
1267.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
26193.43 |
29369.92 |
3129.70 |
5782.10 |
5795.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
26193.43 |
29369.92 |
3129.70 |
5780.95 |
5794.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.15 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.68 |
28.74 |
3.42 |
7.19 |
7.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
4.79 |
0.57 |
1.20 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
29185.17 |
31929.37 |
3537.37 |
7012.13 |
7077.33 |
| 负债合计(万元) |
530.98 |
770.94 |
31.23 |
81.82 |
24.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
28654.19 |
31158.43 |
3506.14 |
6930.32 |
7052.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1622.75 |
3787.76 |
-339.93 |
-1380.02 |
-2619.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
5.56 |
1.27 |
4.60 |
2.81 |
| 投资收益(万元) |
-1218.66 |
4442.69 |
951.67 |
-3042.08 |
-2969.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5802.65 |
281.27 |
-233.00 |
1281.13 |
261.54 |
| 其它收入(万元) |
94.42 |
212.89 |
3.56 |
4.59 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
-6921.34 |
4942.41 |
723.50 |
-1751.76 |
-2702.03 |
| 管理人报酬(万元) |
217.06 |
152.75 |
28.52 |
98.41 |
58.28 |
| 托管费(万元) |
36.18 |
25.46 |
4.75 |
16.40 |
9.71 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
13.78 |
5.13 |
12.50 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
263.17 |
192.52 |
38.55 |
128.24 |
77.72 |
| 利润总额(万元) |
-7184.51 |
4749.88 |
684.95 |
-1880.00 |
-2779.75 |
| 净利润(万元) |
-7184.51 |
4749.88 |
684.95 |
-1880.00 |
-2779.75 |
