我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.78 |
-2753.40 |
-2123.52 |
-824.57 |
-317.84 |
| 本期利润(万元) |
666.92 |
-1568.01 |
-1186.99 |
-1028.62 |
-716.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3853.84 |
0.00 |
-2048.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7074.52 |
6726.52 |
8050.06 |
10529.65 |
10513.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.77 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.11 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1267.38 |
3020.40 |
3340.33 |
216.27 |
996.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
5795.90 |
17694.46 |
19109.32 |
4516.10 |
10252.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
5794.80 |
17606.18 |
19107.98 |
4434.48 |
10252.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.10 |
88.28 |
1.34 |
81.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
21.04 |
23.19 |
6.59 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
3.51 |
3.86 |
1.10 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
7077.33 |
20757.40 |
22474.88 |
4852.93 |
12405.40 |
| 负债合计(万元) |
24.85 |
263.68 |
836.87 |
61.37 |
795.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
7052.48 |
20493.72 |
21638.01 |
4791.55 |
11610.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2619.06 |
-3138.35 |
-805.53 |
-246.50 |
2906.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
13.99 |
6.01 |
7.08 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
-2969.57 |
-1432.25 |
-293.71 |
-2103.83 |
-74.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.54 |
-1010.38 |
365.94 |
-176.37 |
695.60 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
10.04 |
7.55 |
25.29 |
16.70 |
| 收入合计(万元) |
-2702.03 |
-2418.61 |
85.80 |
-2247.82 |
642.22 |
| 管理人报酬(万元) |
58.28 |
246.32 |
88.63 |
113.98 |
48.99 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
41.05 |
14.77 |
19.00 |
8.17 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.75 |
5.84 |
14.76 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
77.72 |
315.81 |
112.18 |
151.20 |
64.46 |
| 利润总额(万元) |
-2779.75 |
-2734.42 |
-26.38 |
-2399.02 |
577.75 |
| 净利润(万元) |
-2779.75 |
-2734.42 |
-26.38 |
-2399.02 |
577.75 |
