诺安优势行业混合C(002053)_财务情况

诺安优势行业混合C002053LION ADVANTAGES OF THE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-89.50	-64.18	158.53	76.98	58.95
本期利润(万元)	-1155.42	-1015.44	251.19	167.45	25.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.34	-0.26	0.47	0.34	0.08
加权平均净值利润率(%)	-32.57	0.00	46.65	0.00	8.88
期末可供分配利润(万元)	-405.06	0.00	-222.48	0.00	-86.08
期末可供分配份额利润(元)	-0.19	0.00	-0.15	0.00	-0.29
期末基金资产净值(万元)	1984.56	2935.84	1692.37	840.72	268.42
期末基金份额净值(元)	0.94	0.91	1.13	1.20	0.91
本期净值增长率(%)	-16.89	0.00	36.27	0.00	9.16
累计净值增长率(%)	-26.96	0.00	-12.12	0.00	-29.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1966.82	2162.11	239.39	1128.47	1267.38
交易性金融资产(万元)	26193.43	29369.92	3129.70	5782.10	5795.90
其中：股票投资(万元)	26193.43	29369.92	3129.70	5780.95	5794.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1.15	1.10
应付管理人报酬(万元)	32.68	28.74	3.42	7.19	7.21
应付托管费(万元)	5.45	4.79	0.57	1.20	1.20
资产总计(万元)	29185.17	31929.37	3537.37	7012.13	7077.33
负债合计(万元)	530.98	770.94	31.23	81.82	24.85
所有者权益合计(万元)	28654.19	31158.43	3506.14	6930.32	7052.48
未分配利润(万元)	-1622.75	3787.76	-339.93	-1380.02	-2619.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.55	5.56	1.27	4.60	2.81
投资收益(万元)	-1218.66	4442.69	951.67	-3042.08	-2969.57
公允价值变动收益(万元)	-5802.65	281.27	-233.00	1281.13	261.54
其它收入(万元)	94.42	212.89	3.56	4.59	3.19
收入合计(万元)	-6921.34	4942.41	723.50	-1751.76	-2702.03
管理人报酬(万元)	217.06	152.75	28.52	98.41	58.28
托管费(万元)	36.18	25.46	4.75	16.40	9.71
其它费用(万元)	8.17	13.78	5.13	12.50	8.93
费用合计(万元)	263.17	192.52	38.55	128.24	77.72
利润总额(万元)	-7184.51	4749.88	684.95	-1880.00	-2779.75
净利润(万元)	-7184.51	4749.88	684.95	-1880.00	-2779.75

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