我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.33 |
296.27 |
268.43 |
-926.52 |
-499.04 |
| 本期利润(万元) |
188.69 |
230.52 |
296.25 |
-879.63 |
-679.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
-0.34 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1164.47 |
0.00 |
1010.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3450.84 |
3392.06 |
3603.38 |
3404.64 |
3420.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.52 |
1.55 |
1.42 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
-18.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.72 |
0.00 |
39.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
800.01 |
210.04 |
610.14 |
560.33 |
682.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1712.47 |
2876.59 |
3720.57 |
4153.12 |
4799.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1712.47 |
2876.59 |
3720.57 |
4153.12 |
4799.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.44 |
5.54 |
6.42 |
6.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.57 |
0.92 |
1.07 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
3847.62 |
3432.34 |
4880.43 |
5105.67 |
5997.04 |
| 负债合计(万元) |
455.56 |
27.70 |
492.13 |
120.52 |
46.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3392.06 |
3404.64 |
4388.30 |
4985.15 |
5950.75 |
| 未分配利润(万元) |
1164.47 |
1010.01 |
1722.46 |
2144.99 |
2975.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
6.47 |
2.41 |
5.70 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
316.10 |
-855.72 |
-237.97 |
-1075.08 |
-664.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.75 |
46.90 |
-2.44 |
75.94 |
326.17 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.84 |
0.51 |
5.31 |
3.78 |
| 收入合计(万元) |
258.88 |
-801.52 |
-237.48 |
-988.14 |
-331.69 |
| 管理人报酬(万元) |
20.44 |
58.37 |
35.90 |
79.66 |
39.08 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
9.73 |
5.98 |
13.28 |
6.51 |
| 其它费用(万元) |
4.51 |
10.01 |
5.76 |
16.66 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
28.36 |
78.11 |
47.64 |
109.60 |
54.28 |
| 利润总额(万元) |
230.52 |
-879.63 |
-285.12 |
-1097.74 |
-385.96 |
| 净利润(万元) |
230.52 |
-879.63 |
-285.12 |
-1097.74 |
-385.96 |
