财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1727.92 |
423.72 |
1694.02 |
912.78 |
421.95 |
| 本期利润(万元) |
2154.01 |
247.10 |
1847.58 |
1091.74 |
770.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
0.13 |
0.97 |
0.58 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.32 |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
21.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5357.04 |
0.00 |
3234.08 |
0.00 |
1903.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.62 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7860.73 |
5223.96 |
5136.89 |
4560.60 |
3940.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.84 |
2.82 |
2.70 |
2.71 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
42.28 |
0.00 |
57.19 |
0.00 |
22.64 |
| 累计净值增长率(%) |
277.68 |
0.00 |
165.45 |
0.00 |
107.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1805.59 |
942.78 |
491.18 |
218.71 |
800.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6400.11 |
3856.63 |
3321.69 |
1897.36 |
1712.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6400.11 |
3856.63 |
3321.69 |
1897.36 |
1712.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.41 |
4.51 |
3.71 |
3.71 |
3.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
0.75 |
0.62 |
0.62 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
8428.70 |
5650.09 |
3954.16 |
3754.63 |
3847.62 |
| 负债合计(万元) |
567.97 |
513.20 |
13.34 |
165.89 |
455.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7860.73 |
5136.89 |
3940.81 |
3588.74 |
3392.06 |
| 未分配利润(万元) |
5814.19 |
3234.08 |
2069.88 |
1499.15 |
1164.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
9.19 |
6.66 |
18.14 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
1762.36 |
1736.47 |
440.08 |
738.47 |
316.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
426.09 |
153.56 |
348.08 |
-75.43 |
-65.75 |
| 其它收入(万元) |
9.45 |
5.75 |
1.02 |
2.20 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
2203.19 |
1904.97 |
795.84 |
683.38 |
258.88 |
| 管理人报酬(万元) |
37.10 |
48.17 |
21.58 |
40.90 |
20.44 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
8.03 |
3.60 |
6.82 |
3.41 |
| 其它费用(万元) |
5.90 |
1.19 |
0.63 |
3.85 |
4.51 |
| 费用合计(万元) |
49.18 |
57.38 |
25.81 |
51.57 |
28.36 |
| 利润总额(万元) |
2154.01 |
1847.58 |
770.03 |
631.81 |
230.52 |
| 净利润(万元) |
2154.01 |
1847.58 |
770.03 |
631.81 |
230.52 |
