我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -219.54 -90.02 -378.77 153.25 115.17
本期利润(万元) -1.47 1.38 -840.81 675.49 808.27
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.19 0.23 0.30
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.02 0.00 14.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1656.65 0.00 2193.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.48 0.00 0.62 0.00
期末基金资产净值(万元) 4662.82 5097.54 6711.40 5795.70 4534.25
期末基金份额净值(元) 1.49 1.48 1.44 1.65 1.70
本期净值增长率(%) 0.00 5.88 0.00 18.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.73 0.00 59.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1686.54 2060.87 1167.69 586.41 1934.60
交易性金融资产(万元) 4260.52 4679.56 2646.57 2608.47 1676.07
其中:股票投资(万元) 4260.52 4679.56 2646.57 2608.47 1676.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.59 8.05 5.12 3.66 4.57
应付托管费(万元) 1.10 1.34 0.85 0.61 0.76
资产总计(万元) 5963.91 6773.15 3824.67 3214.66 3656.19
负债合计(万元) 259.78 405.25 21.26 92.67 67.96
所有者权益合计(万元) 5704.13 6367.90 3803.40 3121.99 3588.22
未分配利润(万元) 1850.74 2509.52 1084.84 1080.44 1379.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 12.32 4.71 10.84 5.09 10.15
投资收益(万元) -21.49 208.41 -401.47 -506.25 811.85
公允价值变动收益(万元) 89.13 567.15 -215.64 303.59 -243.58
其它收入(万元) 29.00 13.35 6.77 1.86 7.01
收入合计(万元) 108.96 793.61 -599.50 -195.71 585.44
管理人报酬(万元) 83.68 39.53 52.57 22.40 43.82
托管费(万元) 13.95 6.59 8.76 3.73 7.30
其它费用(万元) 12.49 5.43 12.81 6.95 7.27
费用合计(万元) 112.13 52.55 74.46 33.09 154.91
利润总额(万元) -3.17 741.07 -673.96 -228.80 430.53
净利润(万元) -3.17 741.07 -673.96 -228.80 430.53