| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 335.61 | 304.70 | -307.63 | -384.45 | -219.54 |
| 本期利润(万元) | -56.07 | 796.09 | 382.31 | -146.52 | -1.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.26 | 0.13 | -0.05 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.50 | 0.00 | -3.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1798.42 | 0.00 | 1368.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4323.56 | 4560.68 | 4648.69 | 4479.34 | 4662.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.74 | 1.76 | 1.57 | 1.44 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 19.05 | 0.00 | -2.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.91 | 0.00 | 38.73 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3838.19 | 1419.15 | 1686.54 | 2060.87 | 1167.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 7448.70 | 3429.19 | 4260.52 | 4679.56 | 2646.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 7448.70 | 3429.19 | 4260.52 | 4679.56 | 2646.57 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.52 | 4.81 | 6.59 | 8.05 | 5.12 |
| 应付托管费(万元) | 1.59 | 0.80 | 1.10 | 1.34 | 0.85 |
| 资产总计(万元) | 11824.14 | 4870.33 | 5963.91 | 6773.15 | 3824.67 |
| 负债合计(万元) | 235.42 | 26.49 | 259.78 | 405.25 | 21.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 11588.72 | 4843.84 | 5704.13 | 6367.90 | 3803.40 |
| 未分配利润(万元) | 4972.33 | 1477.69 | 1850.74 | 2509.52 | 1084.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.23 | 5.88 | 12.32 | 4.71 | 10.84 |
| 投资收益(万元) | 798.51 | -394.76 | -21.49 | 208.41 | -401.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 763.62 | 259.92 | 89.13 | 567.15 | -215.64 |
| 其它收入(万元) | 33.81 | 3.22 | 29.00 | 13.35 | 6.77 |
| 收入合计(万元) | 1613.17 | -125.74 | 108.96 | 793.61 | -599.50 |
| 管理人报酬(万元) | 69.70 | 30.33 | 83.68 | 39.53 | 52.57 |
| 托管费(万元) | 11.62 | 5.06 | 13.95 | 6.59 | 8.76 |
| 其它费用(万元) | 10.61 | 5.70 | 12.49 | 5.43 | 12.81 |
| 费用合计(万元) | 96.99 | 42.06 | 112.13 | 52.55 | 74.46 |
| 利润总额(万元) | 1516.18 | -167.80 | -3.17 | 741.07 | -673.96 |
| 净利润(万元) | 1516.18 | -167.80 | -3.17 | 741.07 | -673.96 |