我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-307.63 |
-384.45 |
-219.54 |
-90.02 |
-378.77 |
| 本期利润(万元) |
382.31 |
-146.52 |
-1.47 |
1.38 |
-840.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.00 |
0.00 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1368.71 |
0.00 |
1656.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4648.69 |
4479.34 |
4662.82 |
5097.54 |
6711.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.44 |
1.49 |
1.48 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.73 |
0.00 |
42.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1419.15 |
1686.54 |
2060.87 |
1167.69 |
586.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3429.19 |
4260.52 |
4679.56 |
2646.57 |
2608.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3429.19 |
4260.52 |
4679.56 |
2646.57 |
2608.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
6.59 |
8.05 |
5.12 |
3.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.10 |
1.34 |
0.85 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
4870.33 |
5963.91 |
6773.15 |
3824.67 |
3214.66 |
| 负债合计(万元) |
26.49 |
259.78 |
405.25 |
21.26 |
92.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
4843.84 |
5704.13 |
6367.90 |
3803.40 |
3121.99 |
| 未分配利润(万元) |
1477.69 |
1850.74 |
2509.52 |
1084.84 |
1080.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.88 |
12.32 |
4.71 |
10.84 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
-394.76 |
-21.49 |
208.41 |
-401.47 |
-506.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.92 |
89.13 |
567.15 |
-215.64 |
303.59 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
29.00 |
13.35 |
6.77 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
-125.74 |
108.96 |
793.61 |
-599.50 |
-195.71 |
| 管理人报酬(万元) |
30.33 |
83.68 |
39.53 |
52.57 |
22.40 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
13.95 |
6.59 |
8.76 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
12.49 |
5.43 |
12.81 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
42.06 |
112.13 |
52.55 |
74.46 |
33.09 |
| 利润总额(万元) |
-167.80 |
-3.17 |
741.07 |
-673.96 |
-228.80 |
| 净利润(万元) |
-167.80 |
-3.17 |
741.07 |
-673.96 |
-228.80 |
