财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1417.37 |
-282.55 |
1066.14 |
276.59 |
241.70 |
| 本期利润(万元) |
-2234.67 |
-2752.73 |
1127.18 |
768.31 |
306.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.47 |
-0.52 |
0.85 |
0.60 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.33 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
11.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3055.43 |
0.00 |
1746.77 |
0.00 |
1016.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8065.98 |
14484.46 |
3298.14 |
3308.58 |
2739.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.70 |
2.62 |
2.57 |
1.97 |
| 本期净值增长率(%) |
5.15 |
0.00 |
51.18 |
0.00 |
13.39 |
| 累计净值增长率(%) |
217.12 |
0.00 |
201.58 |
0.00 |
126.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.86 |
267.75 |
483.58 |
397.96 |
508.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
20250.65 |
3036.65 |
2263.17 |
2149.36 |
1923.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
20250.65 |
3036.65 |
2263.17 |
2149.36 |
1923.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.11 |
1.54 |
1.30 |
1.32 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.37 |
0.51 |
0.43 |
0.44 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
23182.32 |
3321.64 |
2746.89 |
2547.33 |
2433.14 |
| 负债合计(万元) |
946.73 |
23.51 |
6.98 |
4.61 |
6.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
22235.59 |
3298.14 |
2739.91 |
2542.72 |
2426.85 |
| 未分配利润(万元) |
14159.22 |
2039.50 |
1345.86 |
1075.21 |
826.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.90 |
0.67 |
0.40 |
1.10 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
-3551.90 |
1085.77 |
250.90 |
-189.58 |
-236.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-294.01 |
61.04 |
64.50 |
256.64 |
-31.48 |
| 其它收入(万元) |
461.15 |
1.95 |
0.62 |
0.60 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
-3381.85 |
1149.43 |
316.42 |
68.76 |
-266.93 |
| 管理人报酬(万元) |
75.14 |
16.58 |
7.61 |
14.76 |
7.52 |
| 托管费(万元) |
25.05 |
5.53 |
2.54 |
4.92 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
5.30 |
0.14 |
0.07 |
1.99 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
128.46 |
22.25 |
10.21 |
21.67 |
15.51 |
| 利润总额(万元) |
-3510.32 |
1127.18 |
306.21 |
47.09 |
-282.45 |
| 净利润(万元) |
-3510.32 |
1127.18 |
306.21 |
47.09 |
-282.45 |
