诺安精选回报混合(002067)_财务情况

诺安精选回报混合002067LION SELECTED RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-56.72	-250.97	-162.96	-225.05	-211.13
本期利润(万元)	236.12	-282.45	-211.85	-180.22	-398.09
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.17	-0.13	-0.06	-0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.18	0.00	-3.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	826.47	0.00	1220.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.52	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	2584.92	2426.85	2490.86	3036.40	5849.51
期末基金份额净值(元)	1.67	1.52	1.56	1.67	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-9.38	0.00	-11.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.50	0.00	92.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	508.25	467.32	461.94	2309.69	1967.58
交易性金融资产(万元)	1923.66	2629.32	2414.86	9420.91	23128.58
其中：股票投资(万元)	1923.66	2597.32	2414.86	6447.27	12939.82
其中：债券投资(万元)	0.00	32.00	0.00	2973.64	10188.76
应付管理人报酬(万元)	1.20	1.63	1.56	6.62	12.66
应付托管费(万元)	0.40	0.54	0.52	2.21	4.22
资产总计(万元)	2433.14	3106.78	3046.70	13053.40	26578.38
负债合计(万元)	6.30	70.38	25.03	398.31	76.48
所有者权益合计(万元)	2426.85	3036.40	3021.68	12655.09	26501.90
未分配利润(万元)	826.47	1220.97	1358.03	5948.43	13962.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.61	9.06	7.10	20.03	10.10
投资收益(万元)	-236.20	-207.08	242.51	-1088.15	-638.94
公允价值变动收益(万元)	-31.48	44.84	162.26	-1287.77	129.00
其它收入(万元)	0.13	28.95	5.92	3.86	1.32
收入合计(万元)	-266.93	-124.23	417.79	-2352.03	-498.52
管理人报酬(万元)	7.52	30.94	15.11	188.69	135.30
托管费(万元)	2.51	10.31	5.04	62.90	45.10
其它费用(万元)	5.49	14.73	9.46	21.19	11.40
费用合计(万元)	15.51	55.99	29.60	311.20	229.77
利润总额(万元)	-282.45	-180.22	388.19	-2663.23	-728.29
净利润(万元)	-282.45	-180.22	388.19	-2663.23	-728.29

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