财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46997.75 |
28383.12 |
18272.95 |
14957.13 |
-2398.77 |
| 本期利润(万元) |
92639.94 |
80766.67 |
19823.30 |
9383.05 |
45520.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.57 |
0.12 |
0.06 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.36 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
19.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28629.71 |
0.00 |
337.69 |
0.00 |
-17338.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255560.69 |
217428.40 |
302846.57 |
271303.08 |
239528.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.32 |
1.67 |
1.62 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
41.91 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
21.36 |
| 累计净值增长率(%) |
113.37 |
0.00 |
61.16 |
0.00 |
50.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37847.63 |
76934.74 |
59715.57 |
42489.30 |
78826.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
215972.70 |
229218.27 |
179293.97 |
181497.51 |
184991.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
215972.70 |
229218.27 |
179293.97 |
181497.51 |
184991.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.75 |
265.23 |
251.81 |
223.60 |
265.61 |
| 应付托管费(万元) |
43.29 |
44.21 |
41.97 |
37.27 |
44.27 |
| 资产总计(万元) |
257840.33 |
310094.29 |
241525.69 |
224330.97 |
264425.99 |
| 负债合计(万元) |
1764.71 |
7247.71 |
1996.82 |
516.75 |
5832.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
256075.62 |
302846.57 |
239528.86 |
223814.21 |
258593.78 |
| 未分配利润(万元) |
140566.04 |
121986.14 |
86205.65 |
37933.01 |
57699.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.63 |
129.27 |
404.01 |
231.79 |
443.47 |
| 投资收益(万元) |
56306.23 |
19924.76 |
237.56 |
-19490.78 |
-19042.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47987.09 |
1550.35 |
47919.14 |
3215.32 |
49938.80 |
| 其它收入(万元) |
478.15 |
63.33 |
181.32 |
46.83 |
481.97 |
| 收入合计(万元) |
105007.10 |
21667.70 |
48742.03 |
-15996.84 |
31821.93 |
| 管理人报酬(万元) |
3257.91 |
1573.21 |
2745.93 |
1362.90 |
4261.99 |
| 托管费(万元) |
543.72 |
262.20 |
457.66 |
227.15 |
710.33 |
| 其它费用(万元) |
18.10 |
8.99 |
18.07 |
10.97 |
23.41 |
| 费用合计(万元) |
3867.25 |
1844.40 |
3221.66 |
1601.02 |
4995.74 |
| 利润总额(万元) |
101139.85 |
19823.30 |
45520.37 |
-17597.86 |
26826.19 |
| 净利润(万元) |
101139.85 |
19823.30 |
45520.37 |
-17597.86 |
26826.19 |
