我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5050.42 |
-20813.18 |
-15652.77 |
-23112.61 |
-10800.55 |
| 本期利润(万元) |
26178.17 |
-17597.86 |
-14199.60 |
26826.19 |
-42027.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.07 |
0.12 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42649.07 |
0.00 |
-24515.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241093.88 |
223814.21 |
232795.02 |
258593.78 |
265765.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.20 |
1.22 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42489.30 |
78826.32 |
58424.60 |
50080.27 |
20514.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
181497.51 |
184991.11 |
250062.94 |
265297.25 |
339045.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
181497.51 |
184991.11 |
250062.94 |
265297.25 |
339045.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.60 |
265.61 |
392.38 |
419.78 |
421.24 |
| 应付托管费(万元) |
37.27 |
44.27 |
65.40 |
69.96 |
70.21 |
| 资产总计(万元) |
224330.97 |
264425.99 |
309516.79 |
315667.74 |
361213.19 |
| 负债合计(万元) |
516.75 |
5832.20 |
1029.56 |
1034.16 |
3331.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
223814.21 |
258593.78 |
308487.22 |
314633.57 |
357881.93 |
| 未分配利润(万元) |
37933.01 |
57699.15 |
101948.39 |
56266.32 |
84340.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
231.79 |
443.47 |
198.37 |
250.91 |
92.25 |
| 投资收益(万元) |
-19490.78 |
-19042.31 |
-2413.85 |
-11673.61 |
-27146.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3215.32 |
49938.80 |
74040.67 |
-105956.50 |
-73066.56 |
| 其它收入(万元) |
46.83 |
481.97 |
408.27 |
797.74 |
309.28 |
| 收入合计(万元) |
-15996.84 |
31821.93 |
72233.46 |
-116581.46 |
-99811.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1362.90 |
4261.99 |
2461.35 |
5171.27 |
2510.76 |
| 托管费(万元) |
227.15 |
710.33 |
410.23 |
861.88 |
418.46 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
23.41 |
12.25 |
26.98 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
1601.02 |
4995.74 |
2883.82 |
6060.12 |
2943.11 |
| 利润总额(万元) |
-17597.86 |
26826.19 |
69349.63 |
-122641.58 |
-102754.50 |
| 净利润(万元) |
-17597.86 |
26826.19 |
69349.63 |
-122641.58 |
-102754.50 |
