我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-535.62 |
-1446.58 |
-1328.79 |
-1237.46 |
-312.02 |
| 本期利润(万元) |
674.03 |
-875.84 |
-815.99 |
-1719.26 |
-1005.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
-11.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2690.06 |
0.00 |
-1721.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11047.99 |
13580.69 |
13624.60 |
14426.58 |
15119.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.84 |
0.84 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.08 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1190.56 |
542.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
15321.92 |
18297.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
15321.92 |
17225.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1072.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.91 |
19.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.23 |
| 资产总计(万元) |
18143.41 |
19233.26 |
| 负债合计(万元) |
155.53 |
111.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
17987.88 |
19121.39 |
| 未分配利润(万元) |
-3478.94 |
-2296.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
52.26 |
| 投资收益(万元) |
-1786.57 |
-1554.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.97 |
-639.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1027.04 |
-2141.61 |
| 管理人报酬(万元) |
107.22 |
113.99 |
| 托管费(万元) |
17.87 |
19.00 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
5.12 |
| 费用合计(万元) |
147.15 |
152.11 |
| 利润总额(万元) |
-1174.18 |
-2293.72 |
| 净利润(万元) |
-1174.18 |
-2293.72 |
