财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
841.29 |
349.39 |
3127.22 |
2000.18 |
522.09 |
| 本期利润(万元) |
2438.16 |
-70.46 |
2778.58 |
2623.70 |
189.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.07 |
-0.03 |
0.43 |
0.42 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.46 |
0.00 |
43.08 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1957.67 |
0.00 |
1038.62 |
0.00 |
-758.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5569.03 |
2995.53 |
3623.78 |
4537.53 |
7570.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.35 |
1.40 |
1.41 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
77.61 |
0.00 |
54.55 |
0.00 |
2.47 |
| 累计净值增长率(%) |
148.97 |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
-7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
438.78 |
1040.44 |
829.00 |
1190.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
7574.57 |
4807.36 |
8799.39 |
10216.96 |
15321.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7574.57 |
4807.36 |
8799.39 |
10216.96 |
15321.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.56 |
5.00 |
10.04 |
11.34 |
17.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.83 |
1.67 |
1.89 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
8371.46 |
5433.40 |
10334.79 |
11286.32 |
18143.41 |
| 负债合计(万元) |
158.85 |
260.44 |
36.03 |
32.45 |
155.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8212.61 |
5172.96 |
10298.77 |
11253.87 |
17987.88 |
| 未分配利润(万元) |
4894.72 |
1465.98 |
-817.14 |
-1181.59 |
-3478.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
3.98 |
2.27 |
7.63 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
1272.80 |
4350.86 |
788.22 |
-1681.24 |
-1786.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2345.31 |
-503.41 |
-451.83 |
1702.89 |
755.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3619.29 |
3851.43 |
338.66 |
29.28 |
-1027.04 |
| 管理人报酬(万元) |
32.49 |
105.85 |
63.43 |
188.48 |
107.22 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
17.64 |
10.57 |
31.41 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
12.88 |
8.83 |
17.69 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
52.05 |
150.50 |
91.13 |
261.20 |
147.15 |
| 利润总额(万元) |
3567.24 |
3700.94 |
247.52 |
-231.92 |
-1174.18 |
| 净利润(万元) |
3567.24 |
3700.94 |
247.52 |
-231.92 |
-1174.18 |
