资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4807.36 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 581.77 10.71%
其他资产 44.28 0.81%
资产总值:5433.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 461.38 8.92%
久立特材 002318 15.00 434.25 8.39%
寒武纪 688256 0.30 413.17 7.99%
中际旭创 300308 0.65 396.50 7.66%
海光信息 688041 1.61 360.34 6.97%
华虹半导体 01347 5.00 335.55 6.49%
新易盛 300502 0.76 327.47 6.33%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 6.28%
拓荆科技 688072 0.71 235.29 4.55%
中科飞测 688361 1.50 229.49 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 68.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.35%
科技 0.05 8.98%
通讯 0.03 6.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 2.26 587.56 9.49%
中芯国际 00981 8.00 581.02 9.39%
安集科技 688019 2.51 572.84 9.25%
北方华创 002371 1.21 545.09 8.80%
海光信息 688041 1.61 405.85 6.56%
精测电子 300567 5.00 392.60 6.34%
兆易创新 603986 1.35 287.95 4.65%
佰维存储 688525 2.73 284.69 4.60%
寒武纪 688256 0.20 271.36 4.38%
南芯科技 688484 5.00 257.95 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 68.84%
科技 0.08 12.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.30%
通讯 0.01 1.96%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 10.60 1078.89 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.89 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%