资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3860.59 86.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 613.66 13.69%
其他资产 8.62 0.19%
资产总值:4482.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.63 343.19 7.69%
复旦微电 688385 5.01 333.57 7.47%
沪电股份 002463 4.00 303.88 6.81%
久立特材 002318 10.00 302.80 6.78%
精测电子 300567 2.06 258.94 5.80%
华海清科 688120 1.21 210.17 4.71%
申菱环境 301018 2.16 197.68 4.43%
恒立液压 601100 2.04 195.84 4.39%
腾讯控股 00700 0.45 192.31 4.31%
富创精密 688409 2.00 180.43 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 81.12%
通讯 0.02 4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.00 461.38 8.92%
久立特材 002318 15.00 434.25 8.39%
寒武纪 688256 0.30 413.17 7.99%
中际旭创 300308 0.65 396.50 7.66%
海光信息 688041 1.61 360.34 6.97%
华虹半导体 01347 5.00 335.55 6.49%
新易盛 300502 0.76 327.47 6.33%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 6.28%
拓荆科技 688072 0.71 235.29 4.55%
中科飞测 688361 1.50 229.49 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 68.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.35%
科技 0.05 8.98%
通讯 0.03 6.28%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 10.60 1078.89 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.89 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%