资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5126.71 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 452.55 8.00%
其他资产 80.43 1.42%
资产总值:5659.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.84 520.49 9.24%
正帆科技 688596 8.36 484.52 8.60%
长川科技 300604 2.00 479.58 8.52%
寒武纪 688256 0.46 459.40 8.16%
长鑫科技 688825 8.19 448.91 7.97%
中际旭创 300308 0.50 404.22 7.18%
深南电路 002916 1.00 373.01 6.62%
富创精密 688409 2.10 357.72 6.35%
鼎龙股份 300054 5.00 337.25 5.99%
超纯应材 301717 0.70 236.60 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 2.84 868.74 10.58%
海光信息 688041 1.63 602.52 7.34%
寒武纪 688256 0.38 598.81 7.29%
北方华创 002371 0.62 552.85 6.73%
中际旭创 300308 0.41 520.70 6.34%
长川科技 300604 1.36 464.33 5.65%
深南电路 002916 0.99 453.32 5.52%
精测电子 300567 1.30 412.88 5.03%
正帆科技 688596 5.00 395.30 4.81%
生益科技 600183 2.20 381.48 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 80.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.29%
科技 0.04 4.55%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 10.60 1078.89 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1078.89 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%