我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4660.07 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 367.51 7.04%
其他资产 190.32 3.65%
资产总值:5217.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 14.60 402.67 8.02%
山西焦煤 000983 42.00 401.52 7.99%
潞安环能 601699 22.50 397.12 7.91%
中煤能源 601898 17.60 259.60 5.17%
新集能源 601918 29.50 258.42 5.14%
皖能电力 000543 30.80 256.26 5.10%
晋控煤业 601001 15.00 255.75 5.09%
浙能电力 600023 37.90 255.07 5.08%
中国神华 601088 5.80 252.88 5.03%
申能股份 600642 29.60 252.78 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.37 72.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 15.21%
制造业 0.02 4.88%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 15.00 271.95 5.29%
中煤能源 601898 20.80 259.58 5.05%
山西焦煤 000983 25.10 258.78 5.04%
晋控煤业 601001 15.60 257.71 5.02%
陕西煤业 601225 10.00 257.70 5.02%
中国神华 601088 5.80 257.35 5.01%
华电国际 600027 35.00 242.90 4.73%
华能国际 600011 25.00 240.50 4.68%
国电电力 600795 38.00 227.62 4.43%
贵州茅台 600519 0.13 190.76 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 53.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 34.16%
制造业 0.02 3.71%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 2.38 238.40 3.02%
20国债15 2.24 224.57 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 462.98 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%