资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2654.38 68.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1216.34 31.35%
其他资产 9.04 0.23%
资产总值:3879.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 4.95 149.39 5.13%
紫金矿业 601899 4.29 147.71 5.08%
中国石油 601857 14.11 146.89 5.05%
电投能源 002128 5.23 145.98 5.02%
中国神华 601088 3.61 146.18 5.02%
神火股份 000933 5.26 144.56 4.97%
新集能源 601918 21.66 143.20 4.92%
陕西煤业 601225 6.70 142.88 4.91%
中煤能源 601898 11.40 141.76 4.87%
晋控煤业 601001 10.64 139.90 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.20 67.29%
制造业 0.04 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 10.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.79 141.02 5.16%
中国神华 601088 3.59 138.38 5.07%
新集能源 601918 21.92 136.56 5.00%
中煤能源 601898 12.02 136.57 5.00%
中国电信 601728 20.50 136.53 5.00%
中国移动 600941 1.30 136.08 4.98%
陕西煤业 601225 6.78 135.67 4.97%
中国海油 600938 5.19 135.61 4.97%
中国石油 601857 16.73 134.84 4.94%
晋控煤业 601001 9.79 134.74 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 83.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.98%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 2.38 238.40 3.02%
20国债15 2.24 224.57 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 462.98 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%