资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2232.92 89.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 258.04 10.32%
其他资产 8.70 0.35%
资产总值:2499.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 11.27 127.28 5.30%
中国石油 601857 11.06 123.95 5.16%
中国海油 600938 3.65 121.91 5.07%
晋控煤业 601001 6.88 118.40 4.93%
兖矿能源 600188 6.06 117.88 4.91%
中国神华 601088 2.47 118.06 4.91%
陕西煤业 601225 4.50 117.05 4.87%
电投能源 002128 4.17 116.46 4.85%
中煤能源 601898 8.39 115.83 4.82%
招商银行 600036 2.74 113.05 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 71.54%
金融业 0.05 21.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 4.78 110.43 5.40%
新集能源 601918 12.61 108.31 5.30%
中国海油 600938 3.80 103.24 5.05%
晋控煤业 601001 5.92 102.93 5.04%
中国神华 601088 2.62 102.41 5.01%
中国石油 601857 11.77 102.17 5.00%
兖矿能源 600188 5.73 101.85 4.98%
中煤能源 601898 8.27 100.70 4.93%
神火股份 000933 4.73 100.28 4.91%
陕西煤业 601225 4.86 98.97 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.16 77.96%
制造业 0.03 14.20%