我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-338.27 |
-62.84 |
49.44 |
-216.10 |
-266.43 |
| 本期利润(万元) |
323.14 |
-130.31 |
-13.55 |
-361.97 |
-136.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164.69 |
0.00 |
223.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3809.10 |
4208.56 |
3245.06 |
3329.10 |
3564.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1067.54 |
1162.91 |
1305.52 |
1354.16 |
261.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2997.93 |
2175.78 |
4231.71 |
2708.40 |
4012.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2997.93 |
2175.78 |
4231.71 |
2708.40 |
4012.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
3.42 |
4.88 |
4.61 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.57 |
0.65 |
0.62 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
4215.04 |
3351.72 |
5701.56 |
4081.82 |
4396.56 |
| 负债合计(万元) |
6.48 |
22.63 |
798.40 |
427.54 |
113.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
4208.56 |
3329.10 |
4903.15 |
3654.27 |
4282.66 |
| 未分配利润(万元) |
164.69 |
223.43 |
630.16 |
647.82 |
858.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
4.95 |
2.47 |
2.49 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-42.30 |
-171.41 |
205.83 |
-1432.11 |
-1109.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.48 |
-145.87 |
-322.78 |
624.47 |
392.14 |
| 其它收入(万元) |
2.79 |
19.48 |
8.40 |
0.92 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-105.51 |
-292.85 |
-106.08 |
-804.22 |
-716.42 |
| 管理人报酬(万元) |
20.49 |
51.02 |
26.62 |
59.59 |
32.29 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
7.31 |
3.55 |
7.95 |
4.30 |
| 其它费用(万元) |
0.90 |
10.80 |
6.35 |
15.80 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
24.80 |
69.13 |
36.53 |
83.34 |
44.43 |
| 利润总额(万元) |
-130.31 |
-361.97 |
-142.61 |
-887.56 |
-760.86 |
| 净利润(万元) |
-130.31 |
-361.97 |
-142.61 |
-887.56 |
-760.86 |
