财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
122.81 |
-5.28 |
355.54 |
561.25 |
-5.96 |
| 本期利润(万元) |
256.02 |
-128.71 |
378.61 |
591.80 |
-4.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.09 |
0.18 |
0.29 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.12 |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
491.85 |
0.00 |
323.27 |
0.00 |
126.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1638.91 |
1422.05 |
1811.15 |
2345.35 |
2420.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.11 |
1.22 |
1.34 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
17.37 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
42.88 |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.07 |
219.24 |
484.38 |
278.36 |
1067.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1535.33 |
1600.48 |
1949.72 |
2484.45 |
2997.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1535.33 |
1600.48 |
1949.72 |
2484.45 |
2997.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.57 |
1.85 |
2.38 |
2.87 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.31 |
0.40 |
0.48 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
1659.67 |
1819.78 |
2434.19 |
2793.00 |
4215.04 |
| 负债合计(万元) |
20.76 |
8.63 |
14.07 |
6.52 |
6.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1638.91 |
1811.15 |
2420.12 |
2786.48 |
4208.56 |
| 未分配利润(万元) |
491.85 |
323.27 |
126.43 |
147.23 |
164.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.40 |
2.27 |
1.48 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
387.07 |
10.77 |
28.35 |
-42.30 |
-171.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.06 |
0.97 |
-10.41 |
-67.48 |
-145.87 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.41 |
7.54 |
2.79 |
19.48 |
| 收入合计(万元) |
411.70 |
12.55 |
27.75 |
-105.51 |
-292.85 |
| 管理人报酬(万元) |
28.37 |
15.03 |
39.92 |
20.49 |
51.02 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
2.51 |
6.65 |
3.41 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
33.09 |
17.54 |
47.47 |
24.80 |
69.13 |
| 利润总额(万元) |
378.61 |
-4.99 |
-19.72 |
-130.31 |
-361.97 |
| 净利润(万元) |
378.61 |
-4.99 |
-19.72 |
-130.31 |
-361.97 |
