我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
1.20 |
0.66 |
437.37 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
2.37 |
2.37 |
0.56 |
903.02 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.60 |
2.21 |
0.42 |
0.89 |
0.67 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.10 |
30.86 |
0.00 |
43.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.12 |
8.56 |
8.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
6.48 |
6.07 |
| 本期净值增长率(%) |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
257.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
258.49 |
258.49 |
0.00 |
177.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14132.08 |
10296.75 |
7192.32 |
11055.24 |
12968.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
42437.20 |
119058.88 |
74826.52 |
68936.56 |
62140.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
42437.20 |
119058.88 |
74826.52 |
68936.56 |
62140.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.27 |
143.62 |
97.28 |
99.58 |
94.24 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
23.94 |
16.21 |
16.60 |
15.71 |
| 资产总计(万元) |
56766.16 |
130236.08 |
82332.05 |
80365.71 |
76092.28 |
| 负债合计(万元) |
264.34 |
2361.05 |
1954.14 |
1431.88 |
377.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
56501.82 |
127875.03 |
80377.90 |
78933.83 |
75714.76 |
| 未分配利润(万元) |
39650.66 |
103540.61 |
57893.50 |
48038.44 |
40166.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.50 |
29.86 |
139.35 |
81.63 |
267.65 |
| 投资收益(万元) |
36173.67 |
13959.27 |
16197.51 |
8471.16 |
-22123.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26628.50 |
12501.46 |
13351.59 |
5661.43 |
-7881.12 |
| 其它收入(万元) |
82.89 |
15.61 |
23.85 |
16.36 |
16.03 |
| 收入合计(万元) |
62944.56 |
26506.20 |
29712.30 |
14230.58 |
-29720.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.72 |
559.62 |
1193.23 |
595.70 |
1330.06 |
| 托管费(万元) |
206.45 |
93.27 |
198.87 |
99.28 |
221.68 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.85 |
36.03 |
26.42 |
54.50 |
| 费用合计(万元) |
2172.60 |
1033.95 |
2263.56 |
1234.63 |
2760.81 |
| 利润总额(万元) |
60771.96 |
25472.25 |
27448.74 |
12995.96 |
-32481.29 |
| 净利润(万元) |
60771.96 |
25472.25 |
27448.74 |
12995.96 |
-32481.29 |
