我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.58 |
87.29 |
6.96 |
816.87 |
150.58 |
| 本期利润(万元) |
-7.45 |
119.89 |
14.63 |
701.27 |
211.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
458.67 |
0.00 |
371.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7133.34 |
7140.78 |
7035.51 |
7020.89 |
16650.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.41 |
39.20 |
37.36 |
56.72 |
586.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7546.31 |
9569.13 |
23184.88 |
21886.32 |
29930.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
855.27 |
512.47 |
436.49 |
199.72 |
2846.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
6691.04 |
9056.65 |
22748.39 |
21686.60 |
27084.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.98 |
7.13 |
16.16 |
16.28 |
27.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.19 |
2.69 |
2.71 |
4.61 |
| 资产总计(万元) |
8046.30 |
9905.40 |
23977.80 |
22723.33 |
32143.38 |
| 负债合计(万元) |
905.52 |
2884.51 |
7538.66 |
6706.16 |
4160.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7140.78 |
7020.89 |
16439.13 |
16017.17 |
27983.12 |
| 未分配利润(万元) |
515.63 |
395.73 |
541.54 |
119.58 |
26.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.33 |
769.10 |
388.33 |
1097.11 |
497.59 |
| 投资收益(万元) |
4.82 |
447.70 |
359.45 |
-823.19 |
63.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.60 |
-115.59 |
-112.40 |
231.81 |
-326.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
224.75 |
1101.21 |
635.38 |
505.74 |
235.10 |
| 管理人报酬(万元) |
42.33 |
182.18 |
96.94 |
313.31 |
166.49 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
30.36 |
16.16 |
52.22 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
22.20 |
11.29 |
33.57 |
24.14 |
| 费用合计(万元) |
104.85 |
399.93 |
213.41 |
484.90 |
251.41 |
| 利润总额(万元) |
119.89 |
701.27 |
421.96 |
20.84 |
-16.31 |
| 净利润(万元) |
119.89 |
701.27 |
421.96 |
20.84 |
-16.31 |
