财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3266.86 |
597.51 |
995.74 |
575.56 |
-21.45 |
| 本期利润(万元) |
6353.34 |
203.04 |
1272.01 |
1070.89 |
144.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.19 |
0.21 |
1.15 |
0.99 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.40 |
0.00 |
34.83 |
0.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21519.50 |
0.00 |
2574.91 |
0.00 |
2085.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.08 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31341.78 |
6227.79 |
3737.97 |
3980.53 |
3530.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.95 |
4.47 |
4.14 |
4.07 |
3.07 |
| 本期净值增长率(%) |
43.73 |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
4.33 |
| 累计净值增长率(%) |
187.40 |
0.00 |
99.96 |
0.00 |
48.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70291.94 |
31054.03 |
3140.85 |
28463.05 |
25657.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
277534.01 |
263257.93 |
258636.82 |
250749.94 |
282787.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
277534.01 |
248043.66 |
244210.28 |
236551.41 |
262634.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15214.27 |
14426.54 |
14198.54 |
20152.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.88 |
302.17 |
268.53 |
292.14 |
309.80 |
| 应付托管费(万元) |
52.31 |
50.36 |
44.76 |
48.69 |
51.63 |
| 资产总计(万元) |
349624.25 |
298304.95 |
278519.94 |
284730.99 |
310514.82 |
| 负债合计(万元) |
10186.91 |
3807.24 |
991.52 |
1120.08 |
1587.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
339437.34 |
294497.71 |
277528.41 |
283610.92 |
308927.82 |
| 未分配利润(万元) |
285326.97 |
227091.06 |
191681.65 |
191722.79 |
211395.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.86 |
199.89 |
130.05 |
262.26 |
126.03 |
| 投资收益(万元) |
80821.78 |
86647.57 |
1284.28 |
25383.81 |
27794.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36185.41 |
20731.58 |
12955.01 |
6499.40 |
10111.88 |
| 其它收入(万元) |
56.00 |
42.16 |
8.04 |
101.48 |
87.19 |
| 收入合计(万元) |
117125.05 |
107621.21 |
14377.38 |
32246.96 |
38119.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1816.45 |
3438.57 |
1619.53 |
3916.35 |
2164.48 |
| 托管费(万元) |
302.74 |
573.09 |
269.92 |
652.73 |
360.75 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
25.46 |
13.23 |
24.48 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
2187.52 |
4066.38 |
1916.78 |
4669.00 |
2598.09 |
| 利润总额(万元) |
114937.53 |
103554.83 |
12460.60 |
27577.96 |
35521.52 |
| 净利润(万元) |
114937.53 |
103554.83 |
12460.60 |
27577.96 |
35521.52 |
