我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
817.44 |
3147.93 |
1576.20 |
1137.95 |
576.72 |
| 本期利润(万元) |
-289.36 |
4597.91 |
586.51 |
2810.39 |
360.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.42 |
0.12 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.31 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1690.82 |
0.00 |
630.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4363.51 |
5220.19 |
5479.21 |
7846.31 |
13690.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.60 |
1.30 |
1.20 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
60.36 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.44 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
750.19 |
1534.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5154.18 |
6649.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
4384.26 |
5981.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
769.92 |
667.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
5967.31 |
8995.96 |
| 负债合计(万元) |
747.12 |
1149.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
5220.19 |
7846.31 |
| 未分配利润(万元) |
1966.56 |
1326.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.71 |
50.47 |
| 投资收益(万元) |
3191.11 |
1129.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1449.98 |
1672.44 |
| 其它收入(万元) |
201.33 |
185.47 |
| 收入合计(万元) |
4908.13 |
3037.97 |
| 管理人报酬(万元) |
185.72 |
140.96 |
| 托管费(万元) |
30.95 |
23.49 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
310.22 |
227.58 |
| 利润总额(万元) |
4597.91 |
2810.39 |
| 净利润(万元) |
4597.91 |
2810.39 |
