我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5909.52 |
-12804.40 |
-9141.01 |
-15097.74 |
-1301.93 |
| 本期利润(万元) |
5355.28 |
-11151.46 |
-5492.50 |
-12002.99 |
-2612.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18138.35 |
0.00 |
-7423.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65484.65 |
61184.49 |
67485.96 |
74353.81 |
76469.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.77 |
0.84 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7344.06 |
7416.15 |
5202.13 |
5842.85 |
7879.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
53650.27 |
67101.15 |
74438.70 |
84916.15 |
90706.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
53650.27 |
67101.15 |
74438.70 |
84916.15 |
90706.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.26 |
76.73 |
100.13 |
113.81 |
113.52 |
| 应付托管费(万元) |
10.54 |
12.79 |
16.69 |
18.97 |
18.92 |
| 资产总计(万元) |
61338.88 |
74562.12 |
80020.91 |
90905.95 |
98845.29 |
| 负债合计(万元) |
154.39 |
208.31 |
438.52 |
301.88 |
725.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
61184.49 |
74353.81 |
79582.40 |
90604.07 |
98120.27 |
| 未分配利润(万元) |
-18138.35 |
-7423.97 |
-3832.57 |
4617.87 |
13469.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.92 |
52.08 |
20.55 |
55.51 |
32.24 |
| 投资收益(万元) |
-12357.32 |
-13823.80 |
-8186.57 |
-17601.75 |
-8183.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1652.93 |
3094.74 |
700.42 |
-14018.92 |
-15291.82 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
24.41 |
17.00 |
79.35 |
44.28 |
| 收入合计(万元) |
-10675.48 |
-10652.57 |
-7448.61 |
-31485.81 |
-23398.98 |
| 管理人报酬(万元) |
399.96 |
1141.38 |
662.29 |
1401.16 |
713.00 |
| 托管费(万元) |
66.66 |
190.23 |
110.38 |
233.53 |
118.83 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.82 |
9.61 |
19.27 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
475.98 |
1350.43 |
782.28 |
1653.97 |
842.87 |
| 利润总额(万元) |
-11151.46 |
-12002.99 |
-8230.89 |
-33139.77 |
-24241.85 |
| 净利润(万元) |
-11151.46 |
-12002.99 |
-8230.89 |
-33139.77 |
-24241.85 |
