财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1210.57 |
995.11 |
5862.22 |
6877.36 |
520.59 |
| 本期利润(万元) |
-297.45 |
-1291.83 |
10630.19 |
9357.51 |
9771.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.57 |
0.00 |
16.94 |
0.00 |
16.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6384.49 |
0.00 |
-7062.91 |
0.00 |
-7938.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48227.16 |
52231.38 |
55315.71 |
65781.83 |
64301.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.86 |
0.89 |
1.02 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.42 |
0.00 |
17.04 |
0.00 |
17.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.69 |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-10.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2942.25 |
3474.47 |
4668.67 |
4866.42 |
7344.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
45264.24 |
51616.89 |
60083.13 |
52654.63 |
53650.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
45264.24 |
51616.89 |
60083.13 |
52654.63 |
53650.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.77 |
60.41 |
64.28 |
62.11 |
63.26 |
| 应付托管费(万元) |
7.29 |
10.07 |
10.71 |
10.35 |
10.54 |
| 资产总计(万元) |
48491.03 |
55865.23 |
65338.30 |
58623.67 |
61338.88 |
| 负债合计(万元) |
263.88 |
549.52 |
1036.43 |
1114.37 |
154.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
48227.16 |
55315.71 |
64301.87 |
57509.29 |
61184.49 |
| 未分配利润(万元) |
-6384.49 |
-7062.91 |
-7938.46 |
-18390.42 |
-18138.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.60 |
39.44 |
22.97 |
68.80 |
24.92 |
| 投资收益(万元) |
-866.73 |
6684.64 |
908.37 |
-16263.10 |
-12357.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.11 |
4767.96 |
9250.74 |
4959.67 |
1652.93 |
| 其它收入(万元) |
12.40 |
29.94 |
11.32 |
8.84 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
71.38 |
11521.98 |
10193.40 |
-11225.79 |
-10675.48 |
| 管理人报酬(万元) |
309.79 |
751.59 |
355.46 |
764.96 |
399.96 |
| 托管费(万元) |
51.63 |
125.26 |
59.24 |
127.49 |
66.66 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
14.94 |
7.37 |
14.84 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
368.83 |
891.79 |
422.07 |
907.30 |
475.98 |
| 利润总额(万元) |
-297.45 |
10630.19 |
9771.32 |
-12133.08 |
-11151.46 |
| 净利润(万元) |
-297.45 |
10630.19 |
9771.32 |
-12133.08 |
-11151.46 |
