我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.29 |
841.25 |
624.64 |
-513.78 |
84.87 |
| 本期利润(万元) |
1632.19 |
789.65 |
702.66 |
-937.95 |
31.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-555.44 |
0.00 |
-1363.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25852.87 |
24508.86 |
24559.25 |
24162.88 |
24941.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.97 |
0.00 |
48.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1423.02 |
1814.51 |
1837.18 |
6077.73 |
609.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
13397.00 |
12254.52 |
2431.18 |
3455.08 |
1999.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
13397.00 |
12254.52 |
2431.18 |
3455.08 |
1999.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.69 |
30.85 |
4.13 |
4.05 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
5.14 |
0.69 |
0.68 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
24624.98 |
24299.72 |
6304.81 |
10259.14 |
3057.88 |
| 负债合计(万元) |
116.12 |
136.84 |
983.55 |
1141.27 |
566.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
24508.86 |
24162.88 |
5321.26 |
9117.88 |
2491.09 |
| 未分配利润(万元) |
-555.44 |
-1363.51 |
-278.20 |
637.61 |
907.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.43 |
90.81 |
11.04 |
52.20 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
939.41 |
-243.06 |
-652.71 |
532.61 |
1072.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.60 |
-424.17 |
18.34 |
-94.34 |
52.27 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
8.46 |
7.05 |
239.63 |
63.08 |
| 收入合计(万元) |
1053.56 |
-567.96 |
-616.28 |
730.10 |
1204.23 |
| 管理人报酬(万元) |
180.09 |
147.88 |
35.03 |
88.37 |
29.61 |
| 托管费(万元) |
30.02 |
24.65 |
5.84 |
14.73 |
4.93 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
35.38 |
15.71 |
35.04 |
16.02 |
| 费用合计(万元) |
263.91 |
369.99 |
184.23 |
351.12 |
146.28 |
| 利润总额(万元) |
789.65 |
-937.95 |
-800.51 |
378.98 |
1057.95 |
| 净利润(万元) |
789.65 |
-937.95 |
-800.51 |
378.98 |
1057.95 |
