我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1223.10 |
1648.56 |
929.48 |
-23.75 |
-1081.92 |
| 本期利润(万元) |
1074.73 |
2274.61 |
1245.62 |
-1400.43 |
-631.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3205.30 |
0.00 |
-5982.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28221.97 |
32126.01 |
41072.78 |
39855.38 |
39737.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1980.93 |
408.25 |
902.94 |
43661.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
29371.75 |
40560.84 |
3558.98 |
329045.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
12334.40 |
12268.75 |
3128.30 |
35048.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
17037.34 |
28292.10 |
430.68 |
293997.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.16 |
23.71 |
45.43 |
261.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
5.08 |
9.73 |
55.98 |
| 资产总计(万元) |
33654.43 |
41603.73 |
5373.31 |
475148.01 |
| 负债合计(万元) |
1528.42 |
1748.36 |
80.50 |
102244.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
32126.01 |
39855.38 |
5292.81 |
372903.05 |
| 未分配利润(万元) |
18.67 |
-2683.66 |
269.21 |
-353.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
465.44 |
4281.75 |
3679.04 |
7651.65 |
| 投资收益(万元) |
1477.30 |
-2507.71 |
-1160.16 |
-1011.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
626.05 |
-1376.68 |
-1913.40 |
1805.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
10.06 |
8.59 |
47.96 |
| 收入合计(万元) |
2568.79 |
407.42 |
614.06 |
8493.65 |
| 管理人报酬(万元) |
132.43 |
983.06 |
854.95 |
3265.43 |
| 托管费(万元) |
28.38 |
210.66 |
183.20 |
628.05 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
15.25 |
12.02 |
20.56 |
| 费用合计(万元) |
294.19 |
1807.85 |
1569.45 |
5068.14 |
| 利润总额(万元) |
2274.61 |
-1400.43 |
-955.38 |
3425.51 |
| 净利润(万元) |
2274.61 |
-1400.43 |
-955.38 |
3425.51 |
