我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1114.65 |
1426.43 |
871.03 |
2002.40 |
308.04 |
| 本期利润(万元) |
808.71 |
2607.51 |
1404.46 |
1023.85 |
193.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1805.19 |
0.00 |
836.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37089.34 |
36279.28 |
50504.45 |
49101.37 |
36981.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2321.42 |
335.01 |
132128.80 |
9188.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
38949.92 |
50661.04 |
3480.29 |
402738.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
12334.43 |
13187.12 |
164.54 |
22174.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
26615.49 |
37473.92 |
3315.75 |
380564.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.59 |
25.01 |
66.55 |
298.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
6.25 |
16.64 |
74.56 |
| 资产总计(万元) |
44919.90 |
51764.82 |
135844.37 |
650249.89 |
| 负债合计(万元) |
8640.62 |
2663.45 |
140.32 |
101704.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
36279.28 |
49101.37 |
135704.04 |
548544.93 |
| 未分配利润(万元) |
2850.12 |
836.06 |
1066.61 |
-1419.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
575.26 |
5462.03 |
4784.18 |
8069.32 |
| 投资收益(万元) |
1208.37 |
-1481.13 |
-1576.40 |
-7848.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1181.08 |
-978.55 |
-911.33 |
1048.38 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
15.72 |
15.70 |
32.37 |
| 收入合计(万元) |
2964.72 |
3018.07 |
2312.14 |
1302.02 |
| 管理人报酬(万元) |
137.04 |
1088.01 |
927.28 |
1536.21 |
| 托管费(万元) |
34.26 |
272.00 |
231.82 |
384.05 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
18.03 |
12.49 |
20.19 |
| 费用合计(万元) |
357.21 |
1994.22 |
1707.39 |
2931.57 |
| 利润总额(万元) |
2607.51 |
1023.85 |
604.75 |
-1629.54 |
| 净利润(万元) |
2607.51 |
1023.85 |
604.75 |
-1629.54 |
