南华瑞盈混合发起C(004846)_资产配置

南华瑞盈混合发起C004846NANHHUA EQUITY HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28728.20	88.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3793.23	11.66%
其他资产	13.86	0.04%

资产总值：32535.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔楼新材	301160	7.60	388.36	1.20%
隆基机械	002363	44.00	301.40	0.93%
逸飞激光	688646	10.33	302.60	0.93%
江南高纤	600527	175.00	297.50	0.92%
迪森股份	300335	60.00	284.40	0.88%
英派斯	002899	16.00	284.80	0.88%
新农股份	002942	21.00	284.13	0.88%
永东股份	002753	43.00	280.36	0.86%
铁流股份	603926	30.80	276.58	0.85%
龙利得	300883	54.00	276.48	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.96%
批发和零售业	0.09	2.63%
农、林、牧、渔业	0.08	2.52%
科学研究和技术服务业	0.08	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.15%
采矿业	0.04	1.10%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翔楼新材	301160	7.60	283.10	1.00%
金海高科	603311	29.00	247.08	0.87%
苏州龙杰	603332	33.00	243.21	0.86%
长青股份	002391	54.00	244.08	0.86%
嘉华股份	603182	23.00	241.96	0.86%
润都股份	002923	26.00	240.76	0.85%
京能热力	002893	25.00	236.50	0.84%
水发燃气	603318	42.00	237.72	0.84%
永顺泰	001338	24.00	235.20	0.83%
金房能源	001210	17.40	230.90	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	61.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.24%
批发和零售业	0.11	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.90%
农、林、牧、渔业	0.05	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.73%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华体科技	603679	19.43	298.83	1.10%
翔楼新材	301160	7.60	287.28	1.06%
开创国际	600097	28.50	260.20	0.96%
广博股份	002103	35.78	257.26	0.95%
哈尔斯	002615	36.00	253.08	0.94%
惠泉啤酒	600573	26.00	242.84	0.90%
洪兴股份	001209	16.00	241.12	0.89%
凯迪股份	605288	6.43	238.62	0.88%
中公高科	603860	8.60	239.25	0.88%
浔兴股份	002098	41.00	236.98	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	63.26%
科学研究和技术服务业	0.08	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.22%
批发和零售业	0.06	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.89%
租赁和商务服务业	0.05	1.74%
建筑业	0.04	1.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华锦	600735	46.55	300.25	0.90%
广百股份	002187	47.80	301.62	0.90%
浙江东日	600113	36.47	299.78	0.90%
瑞贝卡	600439	110.00	294.80	0.88%
通程控股	000419	51.83	291.28	0.87%
广博股份	002103	35.89	287.48	0.86%
龙泉股份	002671	44.34	265.60	0.80%
齐峰新材	002521	29.91	247.36	0.74%
利德曼	300289	39.04	240.10	0.72%
隆华新材	301149	19.47	240.84	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	49.03%
批发和零售业	0.10	2.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.28%
农、林、牧、渔业	0.06	1.77%
租赁和商务服务业	0.06	1.76%
科学研究和技术服务业	0.05	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	3.94	396.77	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	396.77	1.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。