我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.10 |
108.36 |
136.01 |
| 本期利润(万元) |
-23.83 |
101.46 |
136.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
441.97 |
493.55 |
816.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
273.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
154.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
119.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
506.44 |
| 负债合计(万元) |
8.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
498.02 |
| 未分配利润(万元) |
-28.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.25 |
| 投资收益(万元) |
-36.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.35 |
| 其它收入(万元) |
76.04 |
| 收入合计(万元) |
147.39 |
| 管理人报酬(万元) |
14.61 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
28.64 |
| 利润总额(万元) |
118.76 |
| 净利润(万元) |
118.76 |
